Serie storica base 100 dal 10/06/2023 al 09/06/2026

Invesco Balanced-Risk Alloc E Acc EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 09/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,37 % -0,12 %
Perf. 4 settimane -1,05 % 0,70 %
Perf. YTD 12,64 % 4,00 %
Perf. 1 anno 17,99 % 9,59 %
Perf. 3 anni 22,82 % 23,91 %
Perf. 5 anni 1,02 % 18,73 %
Perf. 8 anni 14,69 % 35,37 %
Perf. 10 anni 24,28 % 48,51 %
Perf. annue
Perf. 2025 4,81 % 6,39 %
Perf. 2024 1,07 % 8,27 %
Perf. 2023 2,66 % 8,05 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 7,99 % 8,08 %
Volatilità 7,93 % 6,21 %
Sharpe ratio 0,63 0,82

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 1488 / 2077 3
3 mesi 207 / 2072 1
6 mesi 54 / 2058 1
YTD 44 / 2062 1
1 anno 171 / 1995 1
3 anni 830 / 1727 2
5 anni 1237 / 1383 4
8 anni 784 / 944 4
10 anni 516 / 683 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,93 %
Medio
Max drawdown -9,09 %
Buono
DSR 5,65 %
Medio
Beta bear 0,39
Buono
VAR 95 -1,81 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,63
Medio
Information ratio -0,15
Medio
Sortino 0,89
Medio
Omega 1,25
Medio
Calmar ratio 0,54
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/06/2026 101,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,27 %
Commissioni di Gestione 2,14 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Balanced-Risk Alloc E Acc EUR
12,64%
17,99%
22,82%
7,93%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Financial Income Fund B EUR
1,20%
11,56%
62,53%
7,59%
Miglior fondo RSI - miglior rating Allianz Better World Moderate AT EUR
5,44%
13,08%
25,56%
7,60%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi M-A Balanced ETF Alloc R2 EUR AD -
6,01%
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
0,60%
10,04%
56,02%
7,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market