Scheda identificativa
- Società di gestione
- Aviva Investors Luxembourg SA
- Gestione per delega
- Aviva Investors Global Service[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Refinitiv Global Focus Convertible Bond
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Shawn Mato, David Clott
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2024
14,08 EUR
30/04/2024
Performance
| Perf. 30/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,25 % | -0,24 % |
| Perf. 4 settimane | -1,82 % | -1,13 % |
| Perf. YTD | -2,20 % | 1,12 % |
| Perf. 1 anno | 1,21 % | 5,40 % |
| Perf. 3 anni | -21,38 % | -7,06 % |
| Perf. 5 anni | 6,10 % | 11,37 % |
| Perf. 8 anni | 10,72 % | 23,04 % |
| Perf. 10 anni | 10,41 % | 35,27 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 0,81 % | 4,48 % |
| Perf. 2022 | -18,80 % | -12,92 % |
| Perf. 2021 | 0,14 % | 3,98 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -6,73 % | -1,91 % |
| Volatilità | 9,71 % | 6,12 % |
| Sharpe ratio | -0,82 | -0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 43 / 124 | 2 | |
| 3 mesi | 67 / 124 | 3 | |
| 6 mesi | 97 / 124 | 4 | |
| YTD | 67 / 124 | 3 | |
| 1 anno | 105 / 113 | 4 | |
| 3 anni | 78 / 104 | 3 | |
| 5 anni | 21 / 77 | 2 | |
| 8 anni | 24 / 58 | 2 | |
| 10 anni | 16 / 47 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,71 % | Scarso | |
| Max drawdown | -28,51 % | Scarso | |
| DSR | 7,74 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,79 | Buono | |
| VAR 95 | -2,48 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,82 | Scarso | |
| Information ratio | -1,24 | Pessimo | |
| Sortino | -1,03 | Scarso | |
| Omega | 0,75 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,28 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2024 | 796,00 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,79 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,68 % |
| Commissioni di Gestione | 1,73 % |
| Costi di Transazione | 0,52 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Aviva Invest Gbl Convert Fd Bh Acc |
|
-2,20%
|
1,21%
|
-21,38%
|
9,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
5,75%
|
19,45%
|
18,85%
|
9,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS (Lux) IF Global Convertible Bds I-A1 |
|
1,12%
|
7,62%
|
-10,04%
|
9,06% | ||
| ETF | SPDR Refinitiv Glb Cnv Bd UCITS ETF HGBP |
|
2,67%
|
12,45%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | MSIF Global Convert Bond Fd A (EUR) Cap |
|
3,23%
|
11,79%
|
8,82%
|
7,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market