Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI All Country World Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Helge Skibeli (2018-03-05), Sam Witherow (2019-03-14), Michael Rossi (2023-02-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2025
251,19 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,50 % | -0,62 % |
| Perf. 4 settimane | -12,21 % | -10,59 % |
| Perf. YTD | -12,62 % | -12,40 % |
| Perf. 1 anno | -4,77 % | -2,80 % |
| Perf. 3 anni | 8,34 % | 6,67 % |
| Perf. 5 anni | 69,98 % | 48,19 % |
| Perf. 8 anni | 84,47 % | 57,57 % |
| Perf. 10 anni | 91,19 % | 63,14 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,17 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 10,56 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -3,62 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,77 % | 4,03 % |
| Volatilità | 11,01 % | 11,69 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1296 / 2086 | 3 | |
| 3 mesi | 499 / 2076 | 1 | |
| 6 mesi | 798 / 2051 | 2 | |
| YTD | 605 / 2077 | 2 | |
| 1 anno | 830 / 1935 | 2 | |
| 3 anni | 554 / 1565 | 2 | |
| 5 anni | 228 / 1185 | 1 | |
| 8 anni | 134 / 713 | 1 | |
| 10 anni | 105 / 562 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,01 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,59 % | Eccellente | |
| DSR | 8,06 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,75 | Buono | |
| VAR 95 | -2,65 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Buono | |
| Information ratio | -0,37 | Medio | |
| Sortino | 0,40 | Buono | |
| Omega | 1,14 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,27 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 836,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,81 % |
| Commissioni di Gestione | 1,73 % |
| Costi di Transazione | 0,43 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global Dividend A Acc EUR |
|
-12,62%
|
-4,77%
|
8,34%
|
11,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
5,10%
|
3,34%
|
54,13%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares Refinitiv Inclusn&Divers ETF USD |
|
-7,39%
|
2,23%
|
14,65%
|
11,67% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
-13,81%
|
-7,16%
|
-5,89%
|
11,59% | ||
| ETF | Amundi MSCI Millennials C EUR |
|
-9,79%
|
5,92%
|
12,10%
|
14,74% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR