Serie storica base 100 dal 27/09/2021 al 26/09/2024

iShares MSCI Wld Qualit Divd ETF GBP Dis
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 26/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,20 % 0,98 %
Perf. 4 settimane 1,53 % 1,28 %
Perf. YTD 14,71 % 12,09 %
Perf. 1 anno 19,76 % 17,60 %
Perf. 3 anni 29,11 % 21,70 %
Perf. 5 anni 33,82 % 49,62 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,51 % 12,69 %
Perf. 2022 -4,30 % -8,35 %
Perf. 2021 22,04 % 24,73 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 7,97 % 6,21 %
Volatilità 11,17 % 10,35 %
Sharpe ratio 0,55 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 59 / 123 2
3 mesi 26 / 123 1
6 mesi 19 / 121 1
YTD 18 / 121 1
1 anno 15 / 121 1
3 anni 5 / 88 1
5 anni 28 / 75 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,17 %
Buono
Max drawdown -13,68 %
Buono
DSR 7,87 %
Buono
Beta bear 0,95
Medio
VAR 95 -2,59 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,55
Eccellente
Information ratio -0,29
Medio
Sortino 0,78
Eccellente
Omega 1,23
Eccellente
Calmar ratio 0,44
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/09/2024 778,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,38 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,38 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI Wld Qualit Divd ETF GBP Dis
14,71%
19,76%
29,11%
11,17%
Miglior fondo - miglior rating Long Term Inv SIA Class EUR
12,96%
16,39%
42,66%
14,83%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FF Global Equity Income Fund A Acc USD
17,12%
22,88%
38,45%
10,73%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR