Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- BofA ML $ LIBOR 3-M CM TR
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Nick Samouilhan(2021-07-31),Stephen Gorman(2018-06-28),Supriya Menon(2024-08-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/01/2025
8,82 USD
= 8,56 EUR
17/01/2025
Performance
| Perf. 17/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | 0,23 % |
| Perf. 4 settimane | 1,80 % | 1,40 % |
| Perf. YTD | 2,03 % | 1,21 % |
| Perf. 1 anno | 14,88 % | 14,87 % |
| Perf. 3 anni | 14,41 % | 7,16 % |
| Perf. 5 anni | 8,85 % | 12,39 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,07 % | 12,60 % |
| Perf. 2023 | 6,51 % | 4,69 % |
| Perf. 2022 | -10,63 % | -12,17 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,78 % | 1,17 % |
| Volatilità | 8,49 % | 6,69 % |
| Sharpe ratio | 0,06 | -0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 72 / 105 | 3 | |
| 3 mesi | 18 / 105 | 1 | |
| 6 mesi | 25 / 105 | 1 | |
| YTD | 40 / 105 | 2 | |
| 1 anno | 40 / 105 | 2 | |
| 3 anni | 32 / 88 | 2 | |
| 5 anni | 66 / 74 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,49 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,60 % | Buono | |
| DSR | 5,86 % | Buono | |
| Beta bear | 0,76 | Medio | |
| VAR 95 | -1,97 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Buono | |
| Information ratio | -0,63 | Scarso | |
| Sortino | 0,08 | Buono | |
| Omega | 1,03 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,04 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/01/2025 | 270,52 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,27 % |
| Commissioni di Gestione | 1,27 % |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Sust Mlt-Ass TR Inc $ D M4-D |
|
2,03%
|
14,88%
|
14,41%
|
8,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
2,38%
|
17,96%
|
27,89%
|
8,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
2,38%
|
17,96%
|
27,89%
|
8,74% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
1,83%
|
17,50%
|
18,67%
|
8,37% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
0,55%
|
-2,16%
|
-26,67%
|
14,46% | ||
| Fondo più consultato | MFS Meridian Fd Prudent Capital I1EUR |
|
2,21%
|
14,86%
|
20,23%
|
7,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market