Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- BofA ML $ LIBOR 3-M CM TR
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Nick Samouilhan(2021-07-31),Stephen Gorman(2018-06-28),Supriya Menon(2024-08-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/12/2024
8,78 USD
= 8,36 EUR
18/12/2024
Performance
| Perf. 18/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,37 % | -0,68 % |
| Perf. 4 settimane | 0,32 % | 0,62 % |
| Perf. YTD | 13,12 % | 12,27 % |
| Perf. 1 anno | 12,15 % | 12,55 % |
| Perf. 3 anni | 9,13 % | 4,37 % |
| Perf. 5 anni | 7,44 % | 13,04 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 6,51 % | 4,66 % |
| Perf. 2022 | -10,63 % | -12,02 % |
| Perf. 2021 | 16,86 % | 8,76 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 3,80 % | 1,74 % |
| Volatilità | 8,52 % | 6,72 % |
| Sharpe ratio | 0,19 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 8 / 106 | 1 | |
| 3 mesi | 16 / 106 | 1 | |
| 6 mesi | 36 / 106 | 2 | |
| YTD | 38 / 106 | 2 | |
| 1 anno | 30 / 106 | 2 | |
| 3 anni | 28 / 89 | 2 | |
| 5 anni | 67 / 75 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,52 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,79 % | Buono | |
| DSR | 5,85 % | Buono | |
| Beta bear | 0,75 | Medio | |
| VAR 95 | -1,97 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,19 | Buono | |
| Information ratio | -0,55 | Scarso | |
| Sortino | 0,27 | Buono | |
| Omega | 1,07 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,13 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/12/2024 | 264,06 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 311,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,27 % |
| Commissioni di Gestione | 1,27 % |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Sust Mlt-Ass TR Inc $ D M4-D |
|
13,12%
|
12,15%
|
9,13%
|
8,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
13,22%
|
13,45%
|
25,39%
|
8,80% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
13,22%
|
13,45%
|
25,39%
|
8,80% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
14,76%
|
15,03%
|
16,11%
|
8,11% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
0,29%
|
3,14%
|
-10,03%
|
14,93% | ||
| Fondo più consultato | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
13,22%
|
13,45%
|
25,39%
|
8,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market