IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- BofA ML $ LIBOR 3-M CM TR
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Nick Samouilhan(2021-07-31),Stephen Gorman(2018-06-28),Supriya Menon(2024-08-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/03/2025
8,58 USD
= 8,38 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,34 % | 0,57 % |
| Perf. 4 settimane | -1,22 % | 0,78 % |
| Perf. YTD | -0,09 % | 2,77 % |
| Perf. 1 anno | 3,92 % | 12,75 % |
| Perf. 3 anni | -2,61 % | 11,67 % |
| Perf. 5 anni | -6,51 % | 19,67 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,47 % | 12,60 % |
| Perf. 2023 | 0,74 % | 4,69 % |
| Perf. 2022 | -14,55 % | -12,17 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,10 % | 2,58 % |
| Volatilità | 8,37 % | 6,67 % |
| Sharpe ratio | -0,42 | 0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 87 / 105 | 4 | |
| 3 mesi | 46 / 105 | 2 | |
| 6 mesi | 77 / 105 | 3 | |
| YTD | 74 / 105 | 3 | |
| 1 anno | 102 / 105 | 4 | |
| 3 anni | 77 / 88 | 4 | |
| 5 anni | 71 / 74 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,37 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,07 % | Scarso | |
| DSR | 5,96 % | Buono | |
| Beta bear | 0,72 | Buono | |
| VAR 95 | -1,84 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,42 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,81 | Pessimo | |
| Sortino | -0,59 | Pessimo | |
| Omega | 0,91 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,21 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 96,92 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -63,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,27 % |
| Commissioni di Gestione | 1,27 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Sust Mlt-Ass TR Inc $ D M4-D |
|
-0,09%
|
3,92%
|
-2,61%
|
8,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
1,27%
|
11,78%
|
24,03%
|
8,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
1,29%
|
12,21%
|
21,75%
|
7,97% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
1,12%
|
1,83%
|
-10,72%
|
14,01% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market