Serie storica base 100 dal 19/09/2021 al 18/09/2024

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP H
Obblig. Convertib. Dollaro US
50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US

Performance

Perf. 18/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,11 % 0,12 %
Perf. 4 settimane 3,04 % 1,37 %
Perf. YTD 12,70 % 7,76 %
Perf. 1 anno 19,25 % 11,06 %
Perf. 3 anni -1,79 % 11,46 %
Perf. 5 anni 17,02 % 25,09 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 3,28 % 4,54 %
Perf. 2022 -16,00 % -3,78 %
Perf. 2021 11,35 % 13,06 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata -0,52 % 3,84 %
Volatilità 12,64 % 8,23 %
Sharpe ratio -0,19 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 1 / 3 1
3 mesi 2 / 3 2
6 mesi 1 / 3 1
YTD 1 / 3 1
1 anno 2 / 3 2
3 anni 2 / 2 3
5 anni 2 / 2 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,64 %
Pessimo
Max drawdown -29,98 %
-
DSR 9,83 %
-
Beta bear 0,73
-
VAR 95 -2,45 %
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,19
-
Information ratio -0,48
Medio
Sortino -0,24
-
Omega 0,95
-
Calmar ratio -0,08
-

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/09/2024 134,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -25,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,39 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,39 %
Commissioni di Gestione 0,39 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP H
12,70%
19,25%
-1,79%
12,64%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Fondo più consultato Invesco AT1 Capital Bd UCITS ETF EUR H D
8,28%
15,20%
-6,58%
10,97%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Dollaro US è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US