Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Gestione per delega
- Morgan Stanley IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Net Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Alex Gabriele(2012-01-01),Bruno Paulson(2009-01-01),Marcus Watson(2008-01-01),Marte Borhaug,Anton Kryachok,William Lock,Isabelle Mast,Helena Miles,Fei Teng,Sora P. Utzinger,Richard Perrott(2015-01-01),Nic Sochovsky(2015-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
174,77 USD
= 153,67 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,79 % | 0,30 % |
| Perf. 4 settimane | -7,00 % | -3,81 % |
| Perf. YTD | -8,82 % | -7,96 % |
| Perf. 1 anno | 1,54 % | 1,32 % |
| Perf. 3 anni | 3,91 % | 12,51 % |
| Perf. 5 anni | 33,32 % | 50,10 % |
| Perf. 8 anni | 72,66 % | 64,51 % |
| Perf. 10 anni | 103,74 % | 77,80 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,78 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 10,28 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -13,86 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,95 % | 4,02 % |
| Volatilità | 11,85 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1140 / 2093 | 3 | |
| 3 mesi | 444 / 2083 | 1 | |
| 6 mesi | 438 / 2056 | 1 | |
| YTD | 556 / 2084 | 2 | |
| 1 anno | 691 / 1936 | 2 | |
| 3 anni | 823 / 1564 | 3 | |
| 5 anni | 857 / 1182 | 3 | |
| 8 anni | 232 / 711 | 2 | |
| 10 anni | 96 / 560 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,85 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,97 % | Medio | |
| DSR | 8,69 % | Buono | |
| Beta bear | 0,66 | Buono | |
| VAR 95 | -2,88 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Medio | |
| Information ratio | -0,52 | Scarso | |
| Sortino | 0,16 | Medio | |
| Omega | 1,07 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,09 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 356,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | 4 % |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,84 % |
| Commissioni di Gestione | 2,84 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Global Brands Fund B USD Cap |
|
-8,82%
|
1,54%
|
3,91%
|
11,85% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
10,77%
|
8,35%
|
66,15%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF MSCI World USD A-acc |
|
-9,24%
|
6,45%
|
40,04%
|
12,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF |
|
-4,64%
|
3,75%
|
21,29%
|
12,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
-9,73%
|
-1,02%
|
-0,98%
|
11,59% | ||
| ETF | UBS ETF S&P Div Aristo ESG Elite A-dis |
|
-0,90%
|
6,50%
|
6,38%
|
11,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR