Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- 2/3 Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertibl
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Peter Reinmuth & Dominique Braeuninger
NAV
16/05/2025
111,38 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 6,00 % | 5,75 % |
| Perf. YTD | 4,92 % | 1,37 % |
| Perf. 1 anno | 9,20 % | 7,38 % |
| Perf. 3 anni | 9,56 % | 11,67 % |
| Perf. 5 anni | 9,37 % | 21,76 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,71 % | 8,74 % |
| Perf. 2023 | 5,16 % | 4,73 % |
| Perf. 2022 | -18,75 % | -12,77 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,62 % | 1,43 % |
| Volatilità | 8,95 % | 6,46 % |
| Sharpe ratio | -0,23 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 32 / 119 | 2 | |
| 3 mesi | 35 / 119 | 2 | |
| 6 mesi | 37 / 119 | 2 | |
| YTD | 22 / 119 | 1 | |
| 1 anno | 25 / 119 | 1 | |
| 3 anni | 67 / 108 | 3 | |
| 5 anni | 82 / 94 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,95 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,81 % | Medio | |
| DSR | 6,82 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,60 | Medio | |
| VAR 95 | -2,07 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,23 | Medio | |
| Information ratio | -0,35 | Medio | |
| Sortino | -0,30 | Scarso | |
| Omega | 0,93 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,15 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2025 | 2,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,49 % |
| Commissioni di Gestione | 1,49 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
4,92%
|
9,20%
|
9,56%
|
8,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-4,97%
|
5,68%
|
16,28%
|
10,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR |
|
3,35%
|
7,60%
|
12,57%
|
8,51% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF GBP |
|
-0,03%
|
9,55%
|
19,02%
|
8,65% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA |
|
-2,04%
|
5,45%
|
3,51%
|
8,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market