Scheda identificativa
- Società di gestione
- Oddo BHF Asset Management Lux
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe (NTR) EUR (25 %), + MSCI USA (NTR) EUR (20 %) + MSCI Emerging Markets Daily (NTR) EUR (5 %) + JPM Euro Cash 1 M (5 %) + Bloomberg Euro Aggregate 1-10yrs TR Index Value unhedged (45 %)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- ODDO BHF SE, Tilo Wannow
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/04/2026
67,44 EUR
09/04/2026
Performance
| Perf. 09/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,24 % | 0,78 % |
| Perf. 4 settimane | 0,15 % | 0,42 % |
| Perf. YTD | -0,43 % | 0,94 % |
| Perf. 1 anno | 8,37 % | 14,27 % |
| Perf. 3 anni | 15,96 % | 21,64 % |
| Perf. 5 anni | 13,84 % | 16,59 % |
| Perf. 8 anni | 35,83 % | 33,93 % |
| Perf. 10 anni | 46,98 % | 47,59 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,37 % | 6,38 % |
| Perf. 2024 | 9,56 % | 8,25 % |
| Perf. 2023 | 10,19 % | 8,03 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 3,91 % | 5,81 % |
| Volatilità | 6,66 % | 5,99 % |
| Sharpe ratio | 0,13 | 0,46 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1732 / 2087 | 4 | |
| 3 mesi | 1813 / 2079 | 4 | |
| 6 mesi | 1753 / 2045 | 4 | |
| YTD | 1820 / 2079 | 4 | |
| 1 anno | 1860 / 1979 | 4 | |
| 3 anni | 1328 / 1729 | 4 | |
| 5 anni | 826 / 1380 | 3 | |
| 8 anni | 387 / 892 | 2 | |
| 10 anni | 344 / 684 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,66 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,73 % | Scarso | |
| DSR | 5,02 % | Buono | |
| Beta bear | 0,61 | Medio | |
| VAR 95 | -1,57 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Scarso | |
| Information ratio | -0,65 | Scarso | |
| Sortino | 0,18 | Scarso | |
| Omega | 1,07 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,07 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/04/2026 | 154,74 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,65 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR |
|
-0,43%
|
8,37%
|
15,96%
|
6,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Inflation Plus A Acc EUR |
|
11,69%
|
25,95%
|
31,35%
|
6,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Multi Asset Inc NC |
|
2,85%
|
19,44%
|
27,35%
|
6,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Systematic Dispersion Fund X |
|
-3,75%
|
1,40%
|
7,15%
|
6,95% | ||
| ETF | UBS EUR Overnight Rate SF EUR acc | - |
0,63%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
-0,46%
|
19,01%
|
59,54%
|
7,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market