Scheda identificativa
- Società di gestione
- Oddo BHF Asset Management Lux
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe (NTR) EUR (25 %), + MSCI USA (NTR) EUR (20 %) + MSCI Emerging Markets Daily (NTR) EUR (5 %) + JPM Euro Cash 1 M (5 %) + Bloomberg Euro Aggregate 1-10yrs TR Index Value unhedged (45 %)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- ODDO BHF SE, Tilo Wannow
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/05/2025
66,66 EUR
30/05/2025
Performance
| Perf. 30/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,36 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 2,29 % | 2,08 % |
| Perf. YTD | -1,94 % | 0,28 % |
| Perf. 1 anno | 2,49 % | 4,13 % |
| Perf. 3 anni | 15,21 % | 11,00 % |
| Perf. 5 anni | 25,89 % | 24,28 % |
| Perf. 8 anni | 31,17 % | 23,06 % |
| Perf. 10 anni | 35,49 % | 25,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,56 % | 8,21 % |
| Perf. 2023 | 10,19 % | 7,62 % |
| Perf. 2022 | -11,89 % | -11,74 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,93 % | 2,17 % |
| Volatilità | 7,96 % | 6,71 % |
| Sharpe ratio | 0,03 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1057 / 1857 | 3 | |
| 3 mesi | 1397 / 1849 | 4 | |
| 6 mesi | 1340 / 1826 | 3 | |
| YTD | 1400 / 1846 | 4 | |
| 1 anno | 1257 / 1775 | 3 | |
| 3 anni | 523 / 1501 | 2 | |
| 5 anni | 534 / 1213 | 2 | |
| 8 anni | 232 / 751 | 2 | |
| 10 anni | 166 / 608 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,96 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,73 % | Medio | |
| DSR | 6,10 % | Medio | |
| Beta bear | 0,78 | Medio | |
| VAR 95 | -1,89 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,03 | Buono | |
| Information ratio | -0,11 | Medio | |
| Sortino | 0,04 | Buono | |
| Omega | 1,02 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,02 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/05/2025 | 174,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,58 % |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR |
|
-1,94%
|
2,49%
|
15,21%
|
7,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
5,22%
|
7,69%
|
42,09%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
8,39%
|
16,10%
|
41,49%
|
11,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market