Scheda identificativa
- Società di gestione
- Oddo BHF Asset Management Lux
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe (NTR) EUR (25 %), + MSCI USA (NTR) EUR (20 %) + MSCI Emerging Markets Daily (NTR) EUR (5 %) + JPM Euro Cash 1 M (5 %) + Bloomberg Euro Aggregate 1-10yrs TR Index Value unhedged (45 %)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- ODDO BHF SE, Tilo Wannow
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/05/2026
69,20 EUR
20/05/2026
Performance
| Perf. 20/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,26 % | -0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 0,54 % | 0,41 % |
| Perf. YTD | 2,17 % | 2,88 % |
| Perf. 1 anno | 3,02 % | 8,64 % |
| Perf. 3 anni | 17,75 % | 23,10 % |
| Perf. 5 anni | 18,96 % | 19,38 % |
| Perf. 8 anni | 34,60 % | 33,32 % |
| Perf. 10 anni | 50,38 % | 49,03 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,37 % | 6,39 % |
| Perf. 2024 | 9,56 % | 8,26 % |
| Perf. 2023 | 10,19 % | 8,04 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 5,77 % | 7,20 % |
| Volatilità | 6,87 % | 6,17 % |
| Sharpe ratio | 0,40 | 0,68 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 571 / 2091 | 2 | |
| 3 mesi | 909 / 2087 | 2 | |
| 6 mesi | 1599 / 2070 | 4 | |
| YTD | 1203 / 2078 | 3 | |
| 1 anno | 1523 / 1976 | 4 | |
| 3 anni | 1178 / 1731 | 3 | |
| 5 anni | 759 / 1385 | 3 | |
| 8 anni | 400 / 940 | 2 | |
| 10 anni | 311 / 682 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,87 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,73 % | Scarso | |
| DSR | 5,01 % | Buono | |
| Beta bear | 0,61 | Medio | |
| VAR 95 | -1,57 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Scarso | |
| Information ratio | -0,54 | Scarso | |
| Sortino | 0,55 | Scarso | |
| Omega | 1,17 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,23 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/05/2026 | 155,56 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,66 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR |
|
2,17%
|
3,02%
|
17,75%
|
6,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Income Opport A2 EUR C |
|
3,48%
|
10,39%
|
28,51%
|
7,11% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Multi Asset Inc NC |
|
3,90%
|
14,25%
|
28,50%
|
7,12% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Systematic Dispersion Fund X |
|
-2,01%
|
0,15%
|
6,42%
|
6,85% | ||
| ETF | Ossiam Serenity EURO 2C (EUR) | - |
0,86%
|
2,28%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
-0,23%
|
9,63%
|
58,07%
|
7,81% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market