Scheda identificativa
- Società di gestione
- Oddo BHF Asset Management Lux
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe (NTR) EUR (25 %), + MSCI USA (NTR) EUR (20 %) + MSCI Emerging Markets Daily (NTR) EUR (5 %) + JPM Euro Cash 1 M (5 %) + Bloomberg Euro Aggregate 1-10yrs TR Index Value unhedged (45 %)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- ODDO BHF SE, Tilo Wannow
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/05/2026
69,84 EUR
22/05/2026
Performance
| Perf. 22/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | 0,31 % |
| Perf. 4 settimane | 0,85 % | 1,59 % |
| Perf. YTD | 3,12 % | 3,96 % |
| Perf. 1 anno | 4,49 % | 10,30 % |
| Perf. 3 anni | 18,53 % | 24,31 % |
| Perf. 5 anni | 19,20 % | 20,29 % |
| Perf. 8 anni | 35,24 % | 34,60 % |
| Perf. 10 anni | 51,77 % | 50,59 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,37 % | 6,38 % |
| Perf. 2024 | 9,56 % | 8,26 % |
| Perf. 2023 | 10,19 % | 8,04 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 5,77 % | 7,20 % |
| Volatilità | 6,87 % | 6,17 % |
| Sharpe ratio | 0,40 | 0,68 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 570 / 2091 | 2 | |
| 3 mesi | 908 / 2087 | 2 | |
| 6 mesi | 1600 / 2070 | 4 | |
| YTD | 1202 / 2078 | 3 | |
| 1 anno | 1522 / 1976 | 4 | |
| 3 anni | 1176 / 1731 | 3 | |
| 5 anni | 759 / 1386 | 3 | |
| 8 anni | 399 / 939 | 2 | |
| 10 anni | 310 / 681 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,87 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,73 % | Scarso | |
| DSR | 5,01 % | Buono | |
| Beta bear | 0,61 | Medio | |
| VAR 95 | -1,57 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Scarso | |
| Information ratio | -0,54 | Scarso | |
| Sortino | 0,55 | Scarso | |
| Omega | 1,17 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,23 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/05/2026 | 156,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,66 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR |
|
3,12%
|
4,49%
|
18,53%
|
6,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Income Opport A2 EUR C |
|
4,65%
|
11,82%
|
29,60%
|
7,11% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Multi Asset Inc NC |
|
5,65%
|
16,14%
|
30,74%
|
7,12% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Systematic Dispersion Fund X |
|
-2,01%
|
0,22%
|
6,42%
|
6,85% | ||
| ETF | AMUNDI FUND SOLUTIONS ICAV - MULTI-ASSET BALANCED ETF ALLOCATION - J2 EUR (C) | - |
5,50%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
0,48%
|
11,07%
|
59,19%
|
7,81% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market