Serie storica base 100 dal 30/01/2022 al 29/01/2025

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 29/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,47 % 0,14 %
Perf. 4 settimane 1,69 % 1,65 %
Perf. YTD 1,69 % 1,65 %
Perf. 1 anno 9,96 % 9,10 %
Perf. 3 anni 13,94 % 8,25 %
Perf. 5 anni 22,07 % 17,44 %
Perf. 8 anni 43,61 % 28,48 %
Perf. 10 anni 47,82 % 33,62 %
Perf. annue
Perf. 2024 9,56 % 8,17 %
Perf. 2023 10,19 % 7,66 %
Perf. 2022 -11,89 % -11,80 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 2,08 % 0,90 %
Volatilità 7,66 % 6,27 %
Sharpe ratio -0,03 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 701 / 1835 2
3 mesi 456 / 1814 2
6 mesi 643 / 1799 2
YTD 563 / 1728 2
1 anno 563 / 1728 2
3 anni 441 / 1477 2
5 anni 389 / 1176 2
8 anni 169 / 733 1
10 anni 163 / 604 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,66 %
Medio
Max drawdown -14,53 %
Medio
DSR 5,70 %
Medio
Beta bear 0,90
Scarso
VAR 95 -1,65 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,03
Buono
Information ratio -0,31
Medio
Sortino -0,04
Buono
Omega 1,01
Buono
Calmar ratio -0,01
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/01/2025 183,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,93 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,58 %
Commissioni di Gestione 1,59 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
1,69%
9,96%
13,94%
7,66%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
2,62%
11,40%
37,79%
8,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Polar Financial Credit Fund R GBP Acc
-0,43%
13,10%
21,67%
7,45%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Glb Targ Return : Growth X USD
1,10%
16,78%
18,07%
7,83%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato R-co Valor P EUR
2,93%
19,64%
29,12%
13,04%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market