Scheda identificativa
- Società di gestione
- Oddo BHF Asset Management Lux
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe (NTR) EUR (25 %), + MSCI USA (NTR) EUR (20 %) + MSCI Emerging Markets Daily (NTR) EUR (5 %) + JPM Euro Cash 1 M (5 %) + Bloomberg Euro Aggregate 1-10yrs TR Index Value unhedged (45 %)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- ODDO BHF SE, Tilo Wannow
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/09/2026
71,10 EUR
30/09/2026
Performance
| Perf. 30/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,42 % | -0,54 % |
| Perf. YTD | 4,98 % | 4,80 % |
| Perf. 1 anno | 6,77 % | 6,98 % |
| Perf. 3 anni | 21,48 % | 26,63 % |
| Perf. 5 anni | 16,42 % | 18,54 % |
| Perf. 8 anni | 35,73 % | 37,16 % |
| Perf. 10 anni | 47,81 % | 47,48 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,37 % | 6,49 % |
| Perf. 2024 | 9,56 % | 8,26 % |
| Perf. 2023 | 10,19 % | 8,07 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,49 % | 7,97 % |
| Volatilità | 7,10 % | 6,16 % |
| Sharpe ratio | 0,51 | 0,83 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 504 / 2135 | 1 | |
| 3 mesi | 830 / 2118 | 2 | |
| 6 mesi | 804 / 2096 | 2 | |
| YTD | 1057 / 2076 | 3 | |
| 1 anno | 1396 / 2023 | 3 | |
| 3 anni | 1175 / 1731 | 3 | |
| 5 anni | 815 / 1391 | 3 | |
| 8 anni | 499 / 963 | 3 | |
| 10 anni | 342 / 703 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,10 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,73 % | Scarso | |
| DSR | 5,04 % | Medio | |
| Beta bear | 0,60 | Medio | |
| VAR 95 | -1,63 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,51 | Scarso | |
| Information ratio | -0,46 | Medio | |
| Sortino | 0,72 | Scarso | |
| Omega | 1,20 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,30 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/09/2026 | 151,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,66 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR |
|
4,98%
|
6,77%
|
21,48%
|
7,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
3,69%
|
7,53%
|
61,59%
|
7,30% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Multi Asset Inc NC |
|
5,91%
|
9,64%
|
32,67%
|
7,18% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
6,58%
|
9,43%
|
23,70%
|
7,06% | ||
| ETF | Amundi M-A Balanced ETF Alloc A2 EUR C | - |
6,56%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
2,65%
|
6,08%
|
55,11%
|
7,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market