Scheda identificativa
- Società di gestione
- Oddo BHF Asset Management Lux
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe (NTR) EUR (25 %), + MSCI USA (NTR) EUR (20 %) + MSCI Emerging Markets Daily (NTR) EUR (5 %) + JPM Euro Cash 1 M (5 %) + Bloomberg Euro Aggregate 1-10yrs TR Index Value unhedged (45 %)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- ODDO BHF SE, Tilo Wannow
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/09/2026
71,33 EUR
01/09/2026
Performance
| Perf. 01/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,42 % | -0,21 % |
| Perf. 4 settimane | 0,34 % | 0,07 % |
| Perf. YTD | 5,32 % | 5,90 % |
| Perf. 1 anno | 7,10 % | 9,83 % |
| Perf. 3 anni | 20,06 % | 25,58 % |
| Perf. 5 anni | 14,59 % | 18,01 % |
| Perf. 8 anni | 35,47 % | 38,62 % |
| Perf. 10 anni | 48,97 % | 49,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,37 % | 6,46 % |
| Perf. 2024 | 9,56 % | 8,26 % |
| Perf. 2023 | 10,19 % | 8,05 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 5,71 % | 7,17 % |
| Volatilità | 6,96 % | 6,13 % |
| Sharpe ratio | 0,40 | 0,70 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1485 / 2117 | 3 | |
| 3 mesi | 1181 / 2103 | 3 | |
| 6 mesi | 983 / 2088 | 2 | |
| YTD | 1251 / 2077 | 3 | |
| 1 anno | 1695 / 2020 | 4 | |
| 3 anni | 1203 / 1747 | 3 | |
| 5 anni | 845 / 1423 | 3 | |
| 8 anni | 476 / 970 | 2 | |
| 10 anni | 345 / 703 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,96 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,73 % | Scarso | |
| DSR | 4,99 % | Buono | |
| Beta bear | 0,58 | Medio | |
| VAR 95 | -1,57 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Scarso | |
| Information ratio | -0,54 | Scarso | |
| Sortino | 0,56 | Scarso | |
| Omega | 1,18 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,23 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/09/2026 | 154,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,66 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR |
|
5,32%
|
7,10%
|
20,06%
|
6,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Income Opport A2 EUR C |
|
10,22%
|
14,44%
|
33,50%
|
6,98% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Multi Asset Inc NC |
|
8,05%
|
14,03%
|
32,89%
|
7,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
6,03%
|
10,78%
|
23,98%
|
7,05% | ||
| ETF | Ossiam Serenity EURO ETF 1C EUR | - |
1,59%
|
2,35%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
5,95%
|
10,41%
|
61,80%
|
7,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market