Scheda identificativa
- Società di gestione
- Oddo BHF Asset Management Lux
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe (NTR) EUR (25 %), + MSCI USA (NTR) EUR (20 %) + MSCI Emerging Markets Daily (NTR) EUR (5 %) + JPM Euro Cash 1 M (5 %) + Bloomberg Euro Aggregate 1-10yrs TR Index Value unhedged (45 %)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- ODDO BHF SE, Tilo Wannow
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/09/2026
69,80 EUR
16/09/2026
Performance
| Perf. 16/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,21 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | -2,13 % | -1,78 % |
| Perf. YTD | 3,06 % | 4,21 % |
| Perf. 1 anno | 4,29 % | 7,10 % |
| Perf. 3 anni | 17,07 % | 23,61 % |
| Perf. 5 anni | 12,47 % | 16,66 % |
| Perf. 8 anni | 34,57 % | 37,49 % |
| Perf. 10 anni | 46,32 % | 48,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,37 % | 6,48 % |
| Perf. 2024 | 9,56 % | 8,28 % |
| Perf. 2023 | 10,19 % | 8,08 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,49 % | 7,98 % |
| Volatilità | 7,10 % | 6,17 % |
| Sharpe ratio | 0,51 | 0,83 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 506 / 2152 | 1 | |
| 3 mesi | 846 / 2135 | 2 | |
| 6 mesi | 816 / 2113 | 2 | |
| YTD | 1072 / 2093 | 3 | |
| 1 anno | 1418 / 2043 | 3 | |
| 3 anni | 1194 / 1750 | 3 | |
| 5 anni | 820 / 1402 | 3 | |
| 8 anni | 502 / 966 | 3 | |
| 10 anni | 342 / 699 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,10 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,73 % | Scarso | |
| DSR | 5,04 % | Medio | |
| Beta bear | 0,60 | Medio | |
| VAR 95 | -1,63 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,51 | Scarso | |
| Information ratio | -0,46 | Medio | |
| Sortino | 0,72 | Scarso | |
| Omega | 1,20 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,30 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/09/2026 | 149,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,66 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR |
|
3,06%
|
4,29%
|
17,07%
|
7,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
5,52%
|
9,38%
|
62,99%
|
7,30% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Multi Asset Inc NC |
|
6,08%
|
10,01%
|
30,07%
|
7,18% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
5,01%
|
8,61%
|
20,92%
|
7,06% | ||
| ETF | Amundi M-A Balanced ETF Alloc R2 EUR C | - |
6,45%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
4,51%
|
7,90%
|
56,46%
|
7,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market