Serie storica base 100 dal 05/08/2023 al 04/08/2026

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 04/08/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,79 % 0,23 %
Perf. 4 settimane -0,38 % -0,25 %
Perf. YTD 4,96 % 5,44 %
Perf. 1 anno 6,98 % 10,44 %
Perf. 3 anni 20,80 % 25,26 %
Perf. 5 anni 15,78 % 18,50 %
Perf. 8 anni 36,51 % 37,49 %
Perf. 10 anni 50,11 % 49,51 %
Perf. annue
Perf. 2025 -0,37 % 6,47 %
Perf. 2024 9,56 % 8,27 %
Perf. 2023 10,19 % 8,05 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 6,47 % 7,92 %
Volatilità 7,02 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,50 0,81

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 892 / 2089 2
3 mesi 626 / 2079 2
6 mesi 1086 / 2058 3
YTD 1103 / 2059 3
1 anno 1513 / 1996 4
3 anni 1168 / 1725 3
5 anni 751 / 1390 3
8 anni 441 / 947 2
10 anni 324 / 687 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,02 %
Buono
Max drawdown -11,73 %
Scarso
DSR 5,03 %
Buono
Beta bear 0,60
Medio
VAR 95 -1,57 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Scarso
Information ratio -0,50
Medio
Sortino 0,70
Scarso
Omega 1,20
Scarso
Calmar ratio 0,29
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/08/2026 154,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,66 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
4,96%
6,98%
20,80%
7,02%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Income Opport A2 EUR C
9,03%
14,48%
33,13%
7,10%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS ESG Multi Asset Inc NC
6,50%
14,14%
30,34%
7,32%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Systematic Dispersion Fund X
7,58%
11,94%
13,29%
7,02%
ETF WisdomTree Global Efficient Cor UE $ Acc -
10,68%
17,82%
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
4,90%
10,75%
55,86%
7,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market