Serie storica base 100 dal 10/06/2023 al 09/06/2026

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 09/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,16 % -0,12 %
Perf. 4 settimane 0,76 % 0,70 %
Perf. YTD 3,53 % 4,00 %
Perf. 1 anno 4,89 % 9,59 %
Perf. 3 anni 18,99 % 23,91 %
Perf. 5 anni 18,79 % 18,73 %
Perf. 8 anni 36,33 % 35,37 %
Perf. 10 anni 49,98 % 48,51 %
Perf. annue
Perf. 2025 -0,37 % 6,39 %
Perf. 2024 9,56 % 8,27 %
Perf. 2023 10,19 % 8,05 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 6,33 % 8,08 %
Volatilità 6,92 % 6,21 %
Sharpe ratio 0,49 0,82

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 1038 / 2077 2
3 mesi 811 / 2072 2
6 mesi 1257 / 2058 3
YTD 1155 / 2062 3
1 anno 1565 / 1995 4
3 anni 1197 / 1727 3
5 anni 721 / 1383 3
8 anni 442 / 944 2
10 anni 320 / 683 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,92 %
Buono
Max drawdown -11,73 %
Scarso
DSR 5,01 %
Buono
Beta bear 0,62
Medio
VAR 95 -1,57 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,49
Scarso
Information ratio -0,50
Scarso
Sortino 0,67
Scarso
Omega 1,19
Scarso
Calmar ratio 0,28
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/06/2026 156,52 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,66 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
3,53%
4,89%
18,99%
6,92%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Income Opport A2 EUR C
4,92%
11,04%
29,00%
7,15%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Systematic Dispersion Fund X
0,91%
3,31%
7,12%
6,81%
ETF WisdomTree Global Efficient Cor UE $ Acc -
8,01%
18,62%
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
0,60%
10,04%
56,02%
7,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market