Scheda identificativa
- Società di gestione
- Oddo BHF Asset Management Lux
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe (NTR) EUR (25 %), + MSCI USA (NTR) EUR (20 %) + MSCI Emerging Markets Daily (NTR) EUR (5 %) + JPM Euro Cash 1 M (5 %) + Bloomberg Euro Aggregate 1-10yrs TR Index Value unhedged (45 %)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- ODDO BHF SE, Tilo Wannow
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/01/2026
68,60 EUR
09/01/2026
Performance
| Perf. 09/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,22 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 1,34 % | 1,87 % |
| Perf. YTD | 1,28 % | 1,29 % |
| Perf. 1 anno | 0,73 % | 7,36 % |
| Perf. 3 anni | 20,27 % | 23,54 % |
| Perf. 5 anni | 20,99 % | 20,68 % |
| Perf. 8 anni | 32,62 % | 29,64 % |
| Perf. 10 anni | 50,45 % | 47,14 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,37 % | 6,43 % |
| Perf. 2024 | 9,56 % | 8,24 % |
| Perf. 2023 | 10,19 % | 8,00 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,35 % | 7,55 % |
| Volatilità | 6,37 % | 5,87 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,77 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1395 / 2056 | 3 | |
| 3 mesi | 1241 / 2041 | 3 | |
| 6 mesi | 1740 / 2030 | 4 | |
| YTD | 1837 / 1973 | 4 | |
| 1 anno | 1837 / 1973 | 4 | |
| 3 anni | 1097 / 1717 | 3 | |
| 5 anni | 704 / 1367 | 3 | |
| 8 anni | 359 / 869 | 2 | |
| 10 anni | 293 / 675 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,37 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,73 % | Scarso | |
| DSR | 4,66 % | Buono | |
| Beta bear | 0,62 | Medio | |
| VAR 95 | -1,34 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Scarso | |
| Information ratio | -0,44 | Medio | |
| Sortino | 0,71 | Scarso | |
| Omega | 1,20 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,27 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/01/2026 | 167,85 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,58 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR |
|
1,28%
|
0,73%
|
20,27%
|
6,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Systematic Dispersion Fund X |
|
0,91%
|
10,26%
|
11,32%
|
6,47% | ||
| ETF | UBS EUR Overnight Rate SF EUR acc | - |
0,05%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
0,74%
|
19,58%
|
55,66%
|
9,38% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market