Scheda identificativa
- Società di gestione
- Oddo BHF Asset Management Lux
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe (NTR) EUR (25 %), + MSCI USA (NTR) EUR (20 %) + MSCI Emerging Markets Daily (NTR) EUR (5 %) + JPM Euro Cash 1 M (5 %) + Bloomberg Euro Aggregate 1-10yrs TR Index Value unhedged (45 %)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- ODDO BHF SE, Tilo Wannow
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
10/03/2026
67,10 EUR
10/03/2026
Performance
| Perf. 10/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | 0,28 % |
| Perf. 4 settimane | -1,71 % | -1,18 % |
| Perf. YTD | -0,93 % | 0,85 % |
| Perf. 1 anno | 0,54 % | 7,52 % |
| Perf. 3 anni | 16,39 % | 22,46 % |
| Perf. 5 anni | 16,92 % | 19,13 % |
| Perf. 8 anni | 32,95 % | 32,27 % |
| Perf. 10 anni | 46,20 % | 46,99 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,37 % | 6,40 % |
| Perf. 2024 | 9,56 % | 8,25 % |
| Perf. 2023 | 10,19 % | 8,02 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,15 % | 7,56 % |
| Volatilità | 6,42 % | 5,80 % |
| Sharpe ratio | 0,48 | 0,78 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1255 / 2079 | 3 | |
| 3 mesi | 1520 / 2072 | 3 | |
| 6 mesi | 1697 / 2034 | 4 | |
| YTD | 1488 / 2074 | 3 | |
| 1 anno | 1772 / 1975 | 4 | |
| 3 anni | 1175 / 1714 | 3 | |
| 5 anni | 731 / 1371 | 3 | |
| 8 anni | 393 / 883 | 2 | |
| 10 anni | 322 / 684 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,42 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,73 % | Scarso | |
| DSR | 4,71 % | Buono | |
| Beta bear | 0,61 | Medio | |
| VAR 95 | -1,34 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,48 | Scarso | |
| Information ratio | -0,44 | Medio | |
| Sortino | 0,66 | Scarso | |
| Omega | 1,19 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,26 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/03/2026 | 157,97 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,64 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR |
|
-0,93%
|
0,54%
|
16,39%
|
6,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
-1,29%
|
13,83%
|
56,03%
|
9,11% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Multi Asset Inc NC |
|
3,05%
|
13,94%
|
27,33%
|
6,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Systematic Dispersion Fund X |
|
-1,71%
|
4,86%
|
11,57%
|
6,59% | ||
| ETF | UBS USD Overnight Rate SF USD acc | - |
1,73%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
-1,53%
|
12,32%
|
49,79%
|
9,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market