Scheda identificativa
- Società di gestione
- Oddo BHF Asset Management Lux
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe (NTR) EUR (25 %), + MSCI USA (NTR) EUR (20 %) + MSCI Emerging Markets Daily (NTR) EUR (5 %) + JPM Euro Cash 1 M (5 %) + Bloomberg Euro Aggregate 1-10yrs TR Index Value unhedged (45 %)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- ODDO BHF SE, Tilo Wannow
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/03/2026
66,91 EUR
13/03/2026
Performance
| Perf. 13/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,64 % | -0,30 % |
| Perf. 4 settimane | -1,57 % | -1,49 % |
| Perf. YTD | -1,21 % | 0,32 % |
| Perf. 1 anno | 1,81 % | 7,80 % |
| Perf. 3 anni | 17,14 % | 22,44 % |
| Perf. 5 anni | 15,76 % | 17,66 % |
| Perf. 8 anni | 31,53 % | 31,48 % |
| Perf. 10 anni | 46,83 % | 45,73 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,37 % | 6,40 % |
| Perf. 2024 | 9,56 % | 8,25 % |
| Perf. 2023 | 10,19 % | 8,02 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,15 % | 7,56 % |
| Volatilità | 6,42 % | 5,80 % |
| Sharpe ratio | 0,48 | 0,78 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1253 / 2078 | 3 | |
| 3 mesi | 1519 / 2071 | 3 | |
| 6 mesi | 1695 / 2033 | 4 | |
| YTD | 1488 / 2073 | 3 | |
| 1 anno | 1773 / 1975 | 4 | |
| 3 anni | 1174 / 1714 | 3 | |
| 5 anni | 732 / 1371 | 3 | |
| 8 anni | 392 / 884 | 2 | |
| 10 anni | 321 / 684 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,42 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,73 % | Scarso | |
| DSR | 4,71 % | Buono | |
| Beta bear | 0,61 | Medio | |
| VAR 95 | -1,34 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,48 | Scarso | |
| Information ratio | -0,44 | Medio | |
| Sortino | 0,66 | Scarso | |
| Omega | 1,19 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,26 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/03/2026 | 157,02 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,46 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,65 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR |
|
-1,21%
|
1,81%
|
17,14%
|
6,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
-2,53%
|
12,10%
|
54,06%
|
9,11% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Multi Asset Inc NC |
|
2,02%
|
13,82%
|
26,06%
|
6,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Systematic Dispersion Fund X |
|
-2,26%
|
4,88%
|
10,94%
|
6,59% | ||
| ETF | UBS USD Overnight Rate SF USD acc | - |
2,58%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
-2,79%
|
10,61%
|
47,88%
|
9,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market