Scheda identificativa
- Società di gestione
- Oddo BHF Asset Management Lux
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe (NTR) EUR (25 %), + MSCI USA (NTR) EUR (20 %) + MSCI Emerging Markets Daily (NTR) EUR (5 %) + JPM Euro Cash 1 M (5 %) + Bloomberg Euro Aggregate 1-10yrs TR Index Value unhedged (45 %)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- ODDO BHF SE, Tilo Wannow
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/07/2025
67,09 EUR
11/07/2025
Performance
| Perf. 11/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,30 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,49 % | 1,01 % |
| Perf. YTD | -1,31 % | 1,45 % |
| Perf. 1 anno | 1,68 % | 3,65 % |
| Perf. 3 anni | 18,05 % | 15,54 % |
| Perf. 5 anni | 22,99 % | 22,10 % |
| Perf. 8 anni | 33,82 % | 25,86 % |
| Perf. 10 anni | 42,20 % | 30,92 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,56 % | 8,20 % |
| Perf. 2023 | 10,19 % | 7,61 % |
| Perf. 2022 | -11,89 % | -11,71 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,06 % | 5,17 % |
| Volatilità | 7,50 % | 6,43 % |
| Sharpe ratio | 0,43 | 0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1590 / 1895 | 4 | |
| 3 mesi | 1311 / 1887 | 3 | |
| 6 mesi | 1556 / 1878 | 4 | |
| YTD | 1551 / 1878 | 4 | |
| 1 anno | 1466 / 1824 | 4 | |
| 3 anni | 541 / 1568 | 2 | |
| 5 anni | 559 / 1262 | 2 | |
| 8 anni | 247 / 786 | 2 | |
| 10 anni | 184 / 625 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,50 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,73 % | Medio | |
| DSR | 5,44 % | Medio | |
| Beta bear | 0,71 | Medio | |
| VAR 95 | -1,75 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,43 | Buono | |
| Information ratio | -0,02 | Medio | |
| Sortino | 0,60 | Buono | |
| Omega | 1,17 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,27 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/07/2025 | 174,03 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,95 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,58 % |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR |
|
-1,31%
|
1,68%
|
18,05%
|
7,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
7,94%
|
6,04%
|
45,46%
|
8,54% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
-6,72%
|
-0,48%
|
4,59%
|
7,42% | ||
| ETF | UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
11,29%
|
18,84%
|
57,37%
|
10,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market