Scheda identificativa
- Società di gestione
- Oddo BHF Asset Management Lux
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe (NTR) EUR (25 %), + MSCI USA (NTR) EUR (20 %) + MSCI Emerging Markets Daily (NTR) EUR (5 %) + JPM Euro Cash 1 M (5 %) + Bloomberg Euro Aggregate 1-10yrs TR Index Value unhedged (45 %)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- ODDO BHF SE, Tilo Wannow
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/05/2026
69,20 EUR
04/05/2026
Performance
| Perf. 04/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,68 % | 0,35 % |
| Perf. 4 settimane | 4,69 % | 3,35 % |
| Perf. YTD | 2,17 % | 2,48 % |
| Perf. 1 anno | 6,18 % | 10,93 % |
| Perf. 3 anni | 18,88 % | 23,91 % |
| Perf. 5 anni | 16,81 % | 18,41 % |
| Perf. 8 anni | 37,03 % | 34,06 % |
| Perf. 10 anni | 51,24 % | 48,83 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,37 % | 6,38 % |
| Perf. 2024 | 9,56 % | 8,26 % |
| Perf. 2023 | 10,19 % | 8,04 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 3,91 % | 5,81 % |
| Volatilità | 6,66 % | 5,98 % |
| Sharpe ratio | 0,13 | 0,47 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1743 / 2098 | 4 | |
| 3 mesi | 1822 / 2089 | 4 | |
| 6 mesi | 1763 / 2054 | 4 | |
| YTD | 1829 / 2089 | 4 | |
| 1 anno | 1865 / 1983 | 4 | |
| 3 anni | 1332 / 1732 | 4 | |
| 5 anni | 835 / 1386 | 3 | |
| 8 anni | 392 / 897 | 2 | |
| 10 anni | 349 / 688 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,66 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,73 % | Scarso | |
| DSR | 5,02 % | Buono | |
| Beta bear | 0,61 | Medio | |
| VAR 95 | -1,57 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Scarso | |
| Information ratio | -0,65 | Scarso | |
| Sortino | 0,18 | Scarso | |
| Omega | 1,07 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,07 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/05/2026 | 156,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,60 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,66 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR |
|
2,17%
|
6,18%
|
18,88%
|
6,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Inflation Plus A Acc EUR |
|
11,60%
|
24,42%
|
33,13%
|
6,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Multi Asset Inc NC |
|
2,89%
|
15,09%
|
27,62%
|
6,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Systematic Dispersion Fund X |
|
-1,95%
|
2,34%
|
6,60%
|
6,95% | ||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
5,17%
|
21,15%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
0,40%
|
14,18%
|
59,82%
|
7,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market