Serie storica base 100 dal 21/12/2021 al 20/12/2024

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,43 % -0,36 %
Perf. 4 settimane 0,68 % -0,63 %
Perf. YTD 9,23 % 7,92 %
Perf. 1 anno 9,38 % 8,26 %
Perf. 3 anni 7,43 % 4,14 %
Perf. 5 anni 21,25 % 16,23 %
Perf. 8 anni 41,77 % 27,04 %
Perf. 10 anni 53,78 % 37,58 %
Perf. annue
Perf. 2023 10,19 % 7,66 %
Perf. 2022 -11,89 % -11,81 %
Perf. 2021 13,06 % 9,90 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 2,63 % 1,58 %
Volatilità 7,66 % 6,26 %
Sharpe ratio 0,06 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 1028 / 1806 3
3 mesi 854 / 1788 2
6 mesi 751 / 1770 2
YTD 705 / 1716 2
1 anno 718 / 1710 2
3 anni 463 / 1451 2
5 anni 400 / 1154 2
8 anni 190 / 719 2
10 anni 163 / 598 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,66 %
Medio
Max drawdown -14,65 %
Medio
DSR 5,65 %
Medio
Beta bear 0,89
Scarso
VAR 95 -1,65 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,06
Buono
Information ratio -0,35
Medio
Sortino 0,08
Buono
Omega 1,04
Buono
Calmar ratio 0,03
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/12/2024 179,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,58 %
Commissioni di Gestione 1,59 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
9,23%
9,38%
7,43%
7,66%
Miglior fondo - miglior rating Algebris Financial Income Fund B EUR
18,66%
19,12%
33,83%
11,86%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Polar Financial Credit Fund R GBP Acc
17,23%
16,75%
28,27%
7,45%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Glb Targ Return : Growth X USD
17,60%
17,01%
14,21%
7,87%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market