Scheda identificativa
- Società di gestione
- Oddo BHF Asset Management Lux
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe (NTR) EUR (25 %), + MSCI USA (NTR) EUR (20 %) + MSCI Emerging Markets Daily (NTR) EUR (5 %) + JPM Euro Cash 1 M (5 %) + Bloomberg Euro Aggregate 1-10yrs TR Index Value unhedged (45 %)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- ODDO BHF SE, Tilo Wannow
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/09/2026
70,99 EUR
09/09/2026
Performance
| Perf. 09/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,11 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -1,46 % | -1,13 % |
| Perf. YTD | 4,81 % | 5,56 % |
| Perf. 1 anno | 5,78 % | 9,03 % |
| Perf. 3 anni | 19,65 % | 25,71 % |
| Perf. 5 anni | 13,93 % | 17,82 % |
| Perf. 8 anni | 37,18 % | 39,65 % |
| Perf. 10 anni | 47,30 % | 48,26 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,37 % | 6,47 % |
| Perf. 2024 | 9,56 % | 8,26 % |
| Perf. 2023 | 10,19 % | 8,06 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,49 % | 7,95 % |
| Volatilità | 7,10 % | 6,15 % |
| Sharpe ratio | 0,51 | 0,83 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 479 / 2082 | 1 | |
| 3 mesi | 804 / 2067 | 2 | |
| 6 mesi | 781 / 2047 | 2 | |
| YTD | 1023 / 2030 | 3 | |
| 1 anno | 1360 / 1978 | 3 | |
| 3 anni | 1150 / 1704 | 3 | |
| 5 anni | 792 / 1372 | 3 | |
| 8 anni | 488 / 947 | 3 | |
| 10 anni | 329 / 681 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,10 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,73 % | Scarso | |
| DSR | 5,04 % | Medio | |
| Beta bear | 0,60 | Medio | |
| VAR 95 | -1,63 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,51 | Scarso | |
| Information ratio | -0,46 | Medio | |
| Sortino | 0,72 | Scarso | |
| Omega | 1,20 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,30 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/09/2026 | 152,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,66 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR |
|
4,81%
|
5,78%
|
19,65%
|
7,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
6,73%
|
11,75%
|
67,82%
|
7,30% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Multi Asset Inc NC |
|
8,10%
|
13,36%
|
34,34%
|
7,18% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
5,79%
|
9,90%
|
22,54%
|
7,06% | ||
| ETF | Amundi M-A Balanced ETF Alloc R2 EUR AD | - |
8,04%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
5,73%
|
10,25%
|
61,09%
|
7,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market