Serie storica base 100 dal 08/07/2023 al 07/07/2026

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 07/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 1,77 % 1,99 %
Perf. YTD 5,36 % 6,07 %
Perf. 1 anno 7,11 % 11,62 %
Perf. 3 anni 22,25 % 27,54 %
Perf. 5 anni 17,66 % 19,58 %
Perf. 8 anni 38,68 % 39,58 %
Perf. 10 anni 54,85 % 53,57 %
Perf. annue
Perf. 2025 -0,37 % 6,41 %
Perf. 2024 9,56 % 8,29 %
Perf. 2023 10,19 % 8,05 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 6,47 % 7,90 %
Volatilità 7,02 % 6,21 %
Sharpe ratio 0,50 0,80

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 888 / 2073 2
3 mesi 623 / 2062 2
6 mesi 1080 / 2047 3
YTD 1097 / 2048 3
1 anno 1506 / 1990 4
3 anni 1162 / 1718 3
5 anni 741 / 1380 3
8 anni 436 / 940 2
10 anni 319 / 682 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,02 %
Buono
Max drawdown -11,73 %
Scarso
DSR 5,03 %
Buono
Beta bear 0,60
Medio
VAR 95 -1,57 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Scarso
Information ratio -0,50
Medio
Sortino 0,70
Scarso
Omega 1,20
Scarso
Calmar ratio 0,29
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/07/2026 156,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,74 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,66 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
5,36%
7,11%
22,25%
7,02%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Income Opport A2 EUR C
7,59%
13,97%
34,42%
7,10%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS ESG Multi Asset Inc NC
7,27%
15,18%
33,62%
7,32%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Systematic Dispersion Fund X
4,21%
7,26%
11,02%
7,02%
ETF Amundi M-A Balanced ETF Alloc J2 EUR C -
8,25%
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
4,64%
12,58%
63,55%
7,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market