IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Oddo BHF Asset Management Lux
- Gestione per delega
- Oddo BHF Trust GmbH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 35% MSCI Europe (Net Return) + 20% MSCI USA NET in EUR + 5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 20% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Patrick Suck
NAV
05/03/2025
69,53 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,13 % | -0,29 % |
| Perf. 4 settimane | -4,03 % | -0,86 % |
| Perf. YTD | -1,04 % | 1,43 % |
| Perf. 1 anno | 2,48 % | 7,30 % |
| Perf. 3 anni | 10,51 % | 10,71 % |
| Perf. 5 anni | 27,20 % | 21,88 % |
| Perf. 8 anni | 34,93 % | 26,22 % |
| Perf. 10 anni | 31,57 % | 29,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,17 % | 8,15 % |
| Perf. 2023 | 9,61 % | 7,66 % |
| Perf. 2022 | -12,99 % | -11,79 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,78 % | 2,73 % |
| Volatilità | 8,12 % | 6,23 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 346 / 1831 | 1 | |
| 3 mesi | 776 / 1818 | 2 | |
| 6 mesi | 1231 / 1792 | 3 | |
| YTD | 517 / 1831 | 2 | |
| 1 anno | 929 / 1727 | 3 | |
| 3 anni | 450 / 1469 | 2 | |
| 5 anni | 299 / 1177 | 2 | |
| 8 anni | 146 / 737 | 1 | |
| 10 anni | 214 / 605 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,12 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,46 % | Buono | |
| DSR | 5,97 % | Medio | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,82 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Buono | |
| Information ratio | -0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,23 | Buono | |
| Omega | 1,09 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,12 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 29,55 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,16 % |
| Spese correnti | 1,69 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| ODDO BHF Polaris Flexible CR-EUR |
|
-1,04%
|
2,48%
|
10,51%
|
8,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
-2,04%
|
2,61%
|
33,00%
|
8,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
-2,04%
|
2,61%
|
33,00%
|
8,46% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Glb Targ Return : Growth X USD |
|
1,03%
|
14,04%
|
17,82%
|
7,76% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
5,11%
|
20,51%
|
40,87%
|
11,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market