Scheda identificativa
- Società di gestione
- Oddo BHF Asset Management Lux
- Gestione per delega
- Oddo BHF Trust GmbH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 35% MSCI Europe (Net Return) + 20% MSCI USA NET in EUR + 5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 20% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Patrick Suck
NAV
19/12/2024
70,42 EUR
19/12/2024
Performance
| Perf. 19/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,19 % | -0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 1,41 % | 0,60 % |
| Perf. YTD | 8,11 % | 8,59 % |
| Perf. 1 anno | 8,21 % | 8,95 % |
| Perf. 3 anni | 4,25 % | 4,22 % |
| Perf. 5 anni | 26,25 % | 17,30 % |
| Perf. 8 anni | 43,87 % | 28,06 % |
| Perf. 10 anni | 48,70 % | 38,45 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 9,61 % | 7,66 % |
| Perf. 2022 | -12,99 % | -11,82 % |
| Perf. 2021 | 13,89 % | 9,90 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 1,64 % | 1,57 % |
| Volatilità | 8,26 % | 6,27 % |
| Sharpe ratio | -0,07 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1438 / 1807 | 4 | |
| 3 mesi | 1525 / 1789 | 4 | |
| 6 mesi | 1270 / 1771 | 3 | |
| YTD | 935 / 1717 | 3 | |
| 1 anno | 898 / 1711 | 3 | |
| 3 anni | 679 / 1452 | 2 | |
| 5 anni | 289 / 1155 | 1 | |
| 8 anni | 172 / 720 | 1 | |
| 10 anni | 206 / 599 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,26 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,92 % | Medio | |
| DSR | 6,20 % | Medio | |
| Beta bear | 0,92 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,90 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,07 | Medio | |
| Information ratio | -0,46 | Medio | |
| Sortino | -0,09 | Medio | |
| Omega | 0,99 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,04 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/12/2024 | 28,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | 0,16 % |
| Spese correnti | 1,69 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| ODDO BHF Polaris Flexible CR-EUR |
|
8,11%
|
8,21%
|
4,25%
|
8,26% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
19,48%
|
19,99%
|
34,75%
|
11,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
10,42%
|
12,18%
|
28,00%
|
8,67% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Glb Targ Return : Growth X USD |
|
18,03%
|
17,90%
|
14,25%
|
7,87% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market