Scheda identificativa
- Società di gestione
- Nordea Investment Funds SA
- Gestione per delega
- CBRE Clarion Securities LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE Global Infrastructure 50/50 Index (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Jeremy M. Anagnos CFA, Hinds Howard, Dan Foley CFA
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
11,94 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | 0,33 % |
| Perf. 4 settimane | -3,58 % | -2,56 % |
| Perf. YTD | -2,33 % | -2,71 % |
| Perf. 1 anno | 7,29 % | 4,23 % |
| Perf. 3 anni | -3,82 % | 6,74 % |
| Perf. 5 anni | 23,31 % | 49,66 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,13 % | 9,98 % |
| Perf. 2023 | -1,41 % | 6,29 % |
| Perf. 2022 | -4,95 % | -8,87 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,65 % | 2,76 % |
| Volatilità | 14,32 % | 11,71 % |
| Sharpe ratio | -0,23 | 0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 62 / 120 | 3 | |
| 3 mesi | 50 / 120 | 2 | |
| 6 mesi | 54 / 119 | 2 | |
| YTD | 59 / 120 | 2 | |
| 1 anno | 54 / 118 | 2 | |
| 3 anni | 81 / 99 | 4 | |
| 5 anni | 70 / 78 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,32 % | Buono | |
| Max drawdown | -26,30 % | Pessimo | |
| DSR | 10,61 % | Medio | |
| Beta bear | 0,80 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,10 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,23 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,73 | Scarso | |
| Sortino | -0,30 | Pessimo | |
| Omega | 0,96 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,12 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 48,55 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,91 % |
| Commissioni di Gestione | 1,93 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nordea 1 Global Listed Infra BP-EUR |
|
-2,33%
|
7,29%
|
-3,82%
|
14,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M |
|
7,68%
|
19,24%
|
25,05%
|
13,94% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M |
|
7,68%
|
19,24%
|
25,05%
|
13,94% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Regnan Sustainable Water & Waste € A Acc |
|
-4,19%
|
0,83%
|
18,47%
|
14,64% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I |
|
-5,94%
|
6,97%
|
1,92%
|
14,33% | ||
| ETF | iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc |
|
-4,97%
|
13,05%
|
8,50%
|
18,35% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-8,62%
|
-6,76%
|
3,23%
|
14,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR