Serie storica base 100 dal 14/01/2022 al 13/01/2025

Theam Quant Raw Material Inc I USD Acc
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 13/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,09 % 0,62 %
Perf. 4 settimane -0,94 % 1,35 %
Perf. YTD -0,10 % 3,18 %
Perf. 1 anno 6,25 % 8,12 %
Perf. 3 anni 18,91 % 11,12 %
Perf. 5 anni 24,83 % 46,06 %
Perf. 8 anni 32,79 % 50,08 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 8,32 % 2,15 %
Perf. 2023 2,43 % -2,30 %
Perf. 2022 5,05 % 11,32 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 5,24 % 3,57 %
Volatilità 10,60 % 15,22 %
Sharpe ratio 0,28 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 34 / 220 1
3 mesi 31 / 220 1
6 mesi 44 / 220 1
YTD 61 / 215 2
1 anno 61 / 215 2
3 anni 67 / 135 2
5 anni 80 / 103 4
8 anni 56 / 79 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,60 %
Eccellente
Max drawdown -9,94 %
Eccellente
DSR 7,43 %
Eccellente
Beta bear -0,19
Eccellente
VAR 95 -2,67 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Buono
Information ratio 0,16
Medio
Sortino 0,40
Buono
Omega 1,13
Buono
Calmar ratio 0,29
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/01/2025 2,71 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Raw Material Inc I USD Acc
-0,10%
6,25%
18,91%
10,60%
Miglior fondo - miglior rating PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD
5,16%
48,71%
99,09%
21,61%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS IE CMCI ComdityCary SF ETF A USD
-0,75%
9,98%
36,74%
11,32%
ETF Amundi STOXX Eur 600 E ESG S UCITS ETF C
4,68%
4,60%
25,79%
19,95%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
0,67%
1,59%
-3,86%
17,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR