Serie storica base 100 dal 09/05/2021 al 08/05/2024

Indosuez Funds Total Return Bonds G
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 08/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,14 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 1,73 % 0,53 %
Perf. YTD 4,46 % 0,83 %
Perf. 1 anno 10,57 % 4,94 %
Perf. 3 anni 17,11 % -2,25 %
Perf. 5 anni 13,23 % 1,92 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 4,93 % 4,94 %
Perf. 2022 -1,06 % -9,37 %
Perf. 2021 8,44 % 1,87 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 5,21 % -0,94 %
Volatilità 6,84 % 3,60 %
Sharpe ratio 0,56 -0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 365 / 1053 2
3 mesi 126 / 1045 1
6 mesi 310 / 1030 2
YTD 98 / 1035 1
1 anno 104 / 992 1
3 anni 32 / 787 1
5 anni 84 / 601 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,84 %
Scarso
Max drawdown -10,78 %
Eccellente
DSR 4,80 %
Medio
Beta bear 0,42
Buono
VAR 95 -1,53 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,56
Eccellente
Information ratio 1,18
Eccellente
Sortino 0,80
Eccellente
Omega 1,24
Eccellente
Calmar ratio 0,35
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2024 19,58 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0,5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 0,5 %
Performance fee Si
Spese correnti 0,67 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Indosuez Funds Total Return Bonds G
4,46%
10,57%
17,11%
6,84%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
11,56%
30,34%
39,12%
8,08%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente NB II HQual Gb Sen FloatRat Inc I USD Ac
6,00%
12,91%
31,88%
7,16%
Miglior fondo RSI - miglior rating GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist
4,28%
11,67%
12,50%
6,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Short Bond USD
3,81%
5,81%
14,03%
7,12%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Global Credit Opport Fd R EUR
3,06%
14,45%
7,13%
6,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index