Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

NB II HQual Gb Sen FloatRat Inc I USD Ac
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % 0,12 %
Perf. 4 settimane 1,61 % -0,94 %
Perf. YTD 6,08 % 0,00 %
Perf. 1 anno 13,91 % 4,25 %
Perf. 3 anni 31,17 % -2,91 %
Perf. 5 anni 26,03 % 0,91 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,70 % 4,94 %
Perf. 2022 5,33 % -9,36 %
Perf. 2021 12,10 % 1,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 7,92 % -0,80 %
Volatilità 7,15 % 3,58 %
Sharpe ratio 0,93 -0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 426 / 1072 2
3 mesi 48 / 1060 1
6 mesi 843 / 1046 4
YTD 48 / 1060 1
1 anno 77 / 976 1
3 anni 12 / 802 1
5 anni 22 / 598 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,15 %
Scarso
Max drawdown -8,37 %
Eccellente
DSR 4,87 %
Scarso
Beta bear 0,38
Buono
VAR 95 -1,50 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,93
Eccellente
Information ratio 1,33
Eccellente
Sortino 1,37
Eccellente
Omega 1,42
Eccellente
Calmar ratio 0,79
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 6,93 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,85 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NB II HQual Gb Sen FloatRat Inc I USD Ac
6,08%
13,91%
31,17%
7,15%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
10,46%
28,94%
38,91%
8,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Climate Bond Fund Inst USC Acc
1,95%
7,22%
6,08%
7,17%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden US Dollar Liquidity USD
5,13%
9,52%
23,04%
7,43%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Global Credit Opport Fd R EUR
2,36%
12,49%
6,53%
6,10%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index