Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Gestione per delega
- Threadneedle Asset Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI All Countries World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- David Dudding, Alex Lee
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2025
60,43 USD
= 52,65 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,66 % | -0,62 % |
| Perf. 4 settimane | -12,52 % | -10,59 % |
| Perf. YTD | -15,85 % | -12,40 % |
| Perf. 1 anno | -2,46 % | -2,80 % |
| Perf. 3 anni | 16,53 % | 6,67 % |
| Perf. 5 anni | 55,14 % | 48,19 % |
| Perf. 8 anni | 113,45 % | 57,57 % |
| Perf. 10 anni | 129,20 % | 63,14 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,91 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 18,64 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -22,53 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,56 % | 4,03 % |
| Volatilità | 15,26 % | 11,69 % |
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1550 / 2086 | 3 | |
| 3 mesi | 1538 / 2076 | 3 | |
| 6 mesi | 648 / 2051 | 2 | |
| YTD | 1538 / 2077 | 3 | |
| 1 anno | 804 / 1935 | 2 | |
| 3 anni | 429 / 1565 | 2 | |
| 5 anni | 428 / 1185 | 2 | |
| 8 anni | 17 / 713 | 1 | |
| 10 anni | 22 / 562 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,26 % | Scarso | |
| Max drawdown | -17,97 % | Scarso | |
| DSR | 10,57 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,10 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,57 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,26 | Buono | |
| Information ratio | -0,40 | Medio | |
| Sortino | 0,38 | Buono | |
| Omega | 1,13 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,22 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 85,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -19,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,45 % |
| Commissioni di Gestione | 2,45 % |
| Costi di Transazione | 0,37 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT (Lux) Global Focus DU USD |
|
-15,85%
|
-2,46%
|
16,53%
|
15,26% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
5,10%
|
3,34%
|
54,13%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-13,37%
|
-0,75%
|
32,57%
|
15,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-13,37%
|
-0,75%
|
32,57%
|
15,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-15,47%
|
0,36%
|
12,49%
|
14,89% | ||
| ETF | Amundi MSCI ACWI SRI CPA U ETF DR EUR C | - |
-16,41%
|
-3,57%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR