Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Value Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- Kevin Holt, Devin Armstrong
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/06/2025
71,84 USD
= 61,96 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | -0,07 % |
| Perf. 4 settimane | -2,00 % | -2,42 % |
| Perf. YTD | -6,73 % | -8,02 % |
| Perf. 1 anno | 2,60 % | 0,09 % |
| Perf. 3 anni | 20,95 % | 20,73 % |
| Perf. 5 anni | 97,47 % | 72,24 % |
| Perf. 8 anni | 91,42 % | 79,21 % |
| Perf. 10 anni | 103,94 % | 104,69 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,29 % | 18,91 % |
| Perf. 2023 | 6,74 % | 7,03 % |
| Perf. 2022 | 5,06 % | -2,75 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,87 % | 4,22 % |
| Volatilità | 15,41 % | 14,24 % |
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 69 | 1 | |
| 3 mesi | 24 / 69 | 2 | |
| 6 mesi | 13 / 69 | 1 | |
| YTD | 17 / 69 | 1 | |
| 1 anno | 8 / 69 | 1 | |
| 3 anni | 21 / 57 | 2 | |
| 5 anni | 4 / 50 | 1 | |
| 8 anni | 10 / 37 | 1 | |
| 10 anni | 13 / 32 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,41 % | Medio | |
| Max drawdown | -20,96 % | Medio | |
| DSR | 11,73 % | Medio | |
| Beta bear | 0,91 | Buono | |
| VAR 95 | -3,35 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Buono | |
| Information ratio | 0,00 | Medio | |
| Sortino | 0,18 | Buono | |
| Omega | 1,09 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,10 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 116,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,74 % |
| Commissioni di Gestione | 1,73 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco US Value Equity A Acc USD |
|
-6,73%
|
2,60%
|
20,95%
|
15,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap |
|
-7,51%
|
4,11%
|
47,99%
|
17,04% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Resp US Value MF Eq Classic USD Acc |
|
-7,84%
|
3,21%
|
32,69%
|
15,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc |
|
-6,11%
|
4,37%
|
28,70%
|
15,94% | ||
| ETF | SPDR MSCI USA Value UCITS ETF |
|
-6,60%
|
-3,27%
|
11,92%
|
16,89% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR