Serie storica base 100 dal 29/07/2022 al 28/07/2025

Invesco US Value Equity A Acc USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 28/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,25 % 0,37 %
Perf. 4 settimane 2,46 % 2,87 %
Perf. YTD -3,02 % -4,79 %
Perf. 1 anno 4,41 % 0,98 %
Perf. 3 anni 21,83 % 16,46 %
Perf. 5 anni 110,64 % 77,66 %
Perf. 8 anni 104,30 % 91,15 %
Perf. 10 anni 118,30 % 112,62 %
Perf. annue
Perf. 2024 20,29 % 18,90 %
Perf. 2023 6,74 % 7,02 %
Perf. 2022 5,06 % -2,76 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 8,46 % 6,83 %
Volatilità 14,67 % 13,60 %
Sharpe ratio 0,38 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 18 / 69 1
3 mesi 19 / 69 2
6 mesi 17 / 69 1
YTD 12 / 69 1
1 anno 13 / 69 1
3 anni 17 / 64 2
5 anni 4 / 50 1
8 anni 12 / 37 2
10 anni 13 / 32 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,67 %
Medio
Max drawdown -20,96 %
Medio
DSR 10,79 %
Buono
Beta bear 0,85
Buono
VAR 95 -3,32 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,38
Buono
Information ratio 0,12
Medio
Sortino 0,52
Buono
Omega 1,18
Buono
Calmar ratio 0,26
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/07/2025 117,24 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,73 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco US Value Equity A Acc USD
-3,02%
4,41%
21,83%
14,67%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-1,11%
9,06%
29,65%
14,87%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-4,21%
4,30%
27,12%
15,31%
ETF SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
-3,72%
-1,11%
12,72%
16,52%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR