Serie storica base 100 dal 05/07/2022 al 04/07/2025

Invesco US Value Equity A Acc USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 04/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % -0,17 %
Perf. 4 settimane 1,89 % 0,98 %
Perf. YTD -4,68 % -6,43 %
Perf. 1 anno 4,18 % 1,35 %
Perf. 3 anni 28,36 % 22,56 %
Perf. 5 anni 103,54 % 73,57 %
Perf. 8 anni 95,47 % 83,71 %
Perf. 10 anni 111,52 % 108,53 %
Perf. annue
Perf. 2024 20,29 % 18,90 %
Perf. 2023 6,74 % 7,02 %
Perf. 2022 5,06 % -2,76 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 8,46 % 6,83 %
Volatilità 14,67 % 13,60 %
Sharpe ratio 0,38 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 18 / 69 1
3 mesi 19 / 69 2
6 mesi 17 / 69 1
YTD 12 / 69 1
1 anno 13 / 69 1
3 anni 17 / 64 2
5 anni 4 / 50 1
8 anni 12 / 37 2
10 anni 13 / 32 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,67 %
Medio
Max drawdown -20,96 %
Medio
DSR 10,79 %
Buono
Beta bear 0,85
Buono
VAR 95 -3,32 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,38
Buono
Information ratio 0,12
Medio
Sortino 0,52
Buono
Omega 1,18
Buono
Calmar ratio 0,26
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/07/2025 117,80 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,73 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco US Value Equity A Acc USD
-4,68%
4,18%
28,36%
14,67%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-3,48%
7,37%
30,59%
14,87%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-4,92%
4,47%
31,63%
15,31%
ETF SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
-3,83%
-0,69%
18,06%
16,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR