Serie storica base 100 dal 01/04/2023 al 31/03/2026

Invesco US Value Equity A Acc USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 31/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,14 % 0,26 %
Perf. 4 settimane -4,49 % -4,46 %
Perf. YTD -0,14 % 0,30 %
Perf. 1 anno 5,81 % 5,21 %
Perf. 3 anni 36,52 % 30,17 %
Perf. 5 anni 58,17 % 45,07 %
Perf. 8 anni 109,27 % 103,22 %
Perf. 10 anni 158,48 % 139,47 %
Perf. annue
Perf. 2025 2,56 % 0,60 %
Perf. 2024 20,29 % 18,92 %
Perf. 2023 6,74 % 7,06 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 9,93 % 9,34 %
Volatilità 13,47 % 12,55 %
Sharpe ratio 0,51 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 25 / 68 2
3 mesi 42 / 67 3
6 mesi 34 / 67 2
YTD 46 / 68 3
1 anno 33 / 67 2
3 anni 24 / 63 2
5 anni 8 / 52 1
8 anni 22 / 39 3
10 anni 10 / 33 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,47 %
Buono
Max drawdown -20,96 %
Medio
DSR 9,98 %
Medio
Beta bear 0,82
Buono
VAR 95 -2,80 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,51
Buono
Information ratio -0,02
Medio
Sortino 0,69
Buono
Omega 1,23
Buono
Calmar ratio 0,32
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2026 113,27 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,72 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco US Value Equity A Acc USD
-0,14%
5,81%
36,52%
13,47%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
2,74%
9,51%
42,62%
13,53%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-2,16%
-1,77%
35,12%
13,97%
ETF iShares MSCI USA Qualit Divd ETF EUR Dis
-0,52%
6,51%
31,51%
13,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR