Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Refinitiv Global Focus Convertible Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Alan Muschott, Eric Webster
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/05/2025
24,57 USD
= 21,95 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,21 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 7,75 % | 5,60 % |
| Perf. YTD | -4,59 % | 1,23 % |
| Perf. 1 anno | 8,66 % | 7,23 % |
| Perf. 3 anni | 17,31 % | 11,52 % |
| Perf. 5 anni | 41,75 % | 21,58 % |
| Perf. 8 anni | 88,90 % | 22,91 % |
| Perf. 10 anni | 105,83 % | 27,46 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,29 % | 8,74 % |
| Perf. 2023 | 3,52 % | 4,73 % |
| Perf. 2022 | -9,56 % | -12,77 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,36 % | 1,43 % |
| Volatilità | 10,46 % | 6,46 % |
| Sharpe ratio | -0,03 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 97 / 119 | 4 | |
| 3 mesi | 117 / 119 | 4 | |
| 6 mesi | 112 / 119 | 4 | |
| YTD | 107 / 119 | 4 | |
| 1 anno | 61 / 119 | 3 | |
| 3 anni | 38 / 108 | 2 | |
| 5 anni | 7 / 94 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,46 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,40 % | Pessimo | |
| DSR | 7,84 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,10 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,76 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,03 | Buono | |
| Information ratio | -0,23 | Medio | |
| Sortino | -0,04 | Buono | |
| Omega | 1,00 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,01 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 74,10 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,57 % |
| Commissioni di Gestione | 1,55 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Global Conver Secu A Acc USD |
|
-4,59%
|
8,66%
|
17,31%
|
10,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-4,98%
|
5,62%
|
16,23%
|
10,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-4,98%
|
5,62%
|
16,23%
|
10,63% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
4,92%
|
9,20%
|
9,56%
|
8,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Redwheel Asia conv Fd B USD |
|
0,32%
|
9,11%
|
19,12%
|
10,24% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF USD |
|
-0,12%
|
9,32%
|
18,88%
|
8,16% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA |
|
-2,35%
|
5,36%
|
3,95%
|
8,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market