Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 11/06/2022 al 10/06/2025

Franklin Global Conver Secu A Acc USD
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 10/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,08 % 0,22 %
Perf. 4 settimane -1,16 % 0,20 %
Perf. YTD -4,92 % 1,65 %
Perf. 1 anno 6,46 % 7,68 %
Perf. 3 anni 18,23 % 12,29 %
Perf. 5 anni 36,64 % 17,85 %
Perf. 8 anni 87,76 % 24,03 %
Perf. 10 anni 104,40 % 29,62 %
Perf. annue
Perf. 2024 19,29 % 8,73 %
Perf. 2023 3,52 % 4,77 %
Perf. 2022 -9,56 % -12,73 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,89 % 3,39 %
Volatilità 10,41 % 6,44 %
Sharpe ratio 0,21 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 60 / 118 3
3 mesi 105 / 118 4
6 mesi 117 / 118 4
YTD 107 / 118 4
1 anno 88 / 118 3
3 anni 28 / 107 2
5 anni 18 / 94 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,41 %
Pessimo
Max drawdown -26,40 %
Pessimo
DSR 7,63 %
Pessimo
Beta bear 1,09
Pessimo
VAR 95 -1,63 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Buono
Information ratio -0,04
Medio
Sortino 0,28
Buono
Omega 1,10
Buono
Calmar ratio 0,08
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 74,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,57 %
Commissioni di Gestione 1,55 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Global Conver Secu A Acc USD
-4,92%
6,46%
18,23%
10,41%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Polar Capital Global Conv Fd R USD Acc
2,09%
11,91%
14,29%
10,48%
Miglior fondo RSI - miglior rating Schroder Global Sust Conv Bd A Acc
6,05%
11,47%
10,12%
8,72%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Redwheel Asia conv Fd B USD
0,64%
8,68%
18,80%
10,37%
ETF SPDR FTSE Global Conv Bond ETF EUR Acc H
5,93%
11,88%
22,66%
7,87%
Fondo più consultato Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
-3,26%
4,25%
1,95%
8,00%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market