Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

Polar Capital Global Conv Fd R USD Acc
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,22 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 3,28 % 1,41 %
Perf. YTD 1,42 % 1,20 %
Perf. 1 anno 12,05 % 7,60 %
Perf. 3 anni 14,04 % 11,00 %
Perf. 5 anni 19,36 % 17,42 %
Perf. 8 anni 33,14 % 23,39 %
Perf. 10 anni 35,87 % 28,11 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,21 % 8,73 %
Perf. 2023 3,24 % 4,77 %
Perf. 2022 -11,59 % -12,73 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,84 % 3,39 %
Volatilità 10,48 % 6,44 %
Sharpe ratio 0,10 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 8 / 118 1
3 mesi 76 / 118 3
6 mesi 82 / 118 3
YTD 75 / 118 3
1 anno 18 / 118 1
3 anni 44 / 107 2
5 anni 46 / 94 2
8 anni 13 / 57 1
10 anni 13 / 46 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,48 %
Pessimo
Max drawdown -14,85 %
Pessimo
DSR 7,57 %
Pessimo
Beta bear 0,98
Pessimo
VAR 95 -2,00 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,10
Medio
Information ratio -0,20
Medio
Sortino 0,14
Medio
Omega 1,06
Buono
Calmar ratio 0,07
Medio

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 16,44 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -91,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,61 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,63 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Global Conv Fd R USD Acc
1,42%
12,05%
14,04%
10,48%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Schroder Global Sust Conv Bd A Acc
5,56%
11,06%
8,60%
8,72%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Redwheel Asia conv Fd B USD
-0,80%
8,36%
19,33%
10,37%
ETF SPDR FTSE Global Conv Bond ETF USD Hdg
-3,32%
7,41%
19,93%
8,79%
Fondo più consultato Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
-3,80%
4,36%
1,80%
8,00%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market