Scheda identificativa
- Società di gestione
- Multiconcept Fund Management
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Matthias Düggelin, Julio Alberto Giró
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/07/2025
30,49 USD
= 26,14 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,67 % | -0,21 % |
| Perf. 4 settimane | 1,60 % | 1,18 % |
| Perf. YTD | 5,37 % | 0,73 % |
| Perf. 1 anno | 8,98 % | 4,49 % |
| Perf. 3 anni | 32,92 % | 28,77 % |
| Perf. 5 anni | 104,74 % | 61,63 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,02 % | 14,34 % |
| Perf. 2023 | 9,56 % | 12,56 % |
| Perf. 2022 | 3,36 % | -8,14 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,63 % | 9,36 % |
| Volatilità | 14,12 % | 11,10 % |
| Sharpe ratio | 0,62 | 0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 83 / 128 | 3 | |
| 3 mesi | 47 / 128 | 2 | |
| 6 mesi | 21 / 126 | 1 | |
| YTD | 23 / 126 | 1 | |
| 1 anno | 22 / 124 | 1 | |
| 3 anni | 27 / 116 | 1 | |
| 5 anni | 15 / 81 | 1 | |
| 8 anni | 42 / 58 | 3 | |
| 10 anni | 32 / 52 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,12 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,32 % | Eccellente | |
| DSR | 10,31 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,89 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,73 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,62 | Buono | |
| Information ratio | 0,28 | Medio | |
| Sortino | 0,85 | Buono | |
| Omega | 1,28 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,64 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 10,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,92 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,95 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| White Fleet II SGVP Gb Val Equ BH USD |
|
5,37%
|
8,98%
|
32,92%
|
14,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
2,48%
|
9,53%
|
38,04%
|
10,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
10,03%
|
7,69%
|
22,08%
|
13,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers MSCI World Value ETF 1C JPY |
|
3,55%
|
6,14%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR