Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

White Fleet II SGVP Gb Val Equ BH USD
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,38 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 1,83 % 1,25 %
Perf. YTD 5,77 % 0,80 %
Perf. 1 anno 8,88 % 4,12 %
Perf. 3 anni 33,43 % 28,84 %
Perf. 5 anni 106,67 % 61,94 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,02 % 14,34 %
Perf. 2023 9,56 % 12,56 %
Perf. 2022 3,36 % -8,14 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 11,63 % 9,36 %
Volatilità 14,12 % 11,10 %
Sharpe ratio 0,62 0,59

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 83 / 128 3
3 mesi 47 / 128 2
6 mesi 21 / 126 1
YTD 23 / 126 1
1 anno 22 / 124 1
3 anni 27 / 116 1
5 anni 15 / 81 1
8 anni 42 / 58 3
10 anni 32 / 52 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,12 %
Scarso
Max drawdown -13,32 %
Eccellente
DSR 10,31 %
Scarso
Beta bear 0,89
Scarso
VAR 95 -2,73 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,62
Buono
Information ratio 0,28
Medio
Sortino 0,85
Buono
Omega 1,28
Buono
Calmar ratio 0,64
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 11,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,92 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,95 %
Commissioni di Gestione 1,9 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
White Fleet II SGVP Gb Val Equ BH USD
5,77%
8,88%
33,43%
14,12%
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
3,12%
10,11%
38,91%
10,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
10,23%
8,14%
22,31%
13,59%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares MSCI World Qual Div ETF USD Acc
-0,65%
1,88%
27,75%
12,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR