Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Dharma Laloobhai
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2025
9,04 USD
= 8,06 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,90 % | -0,60 % |
| Perf. 4 settimane | 8,43 % | 8,08 % |
| Perf. YTD | -1,30 % | 0,02 % |
| Perf. 1 anno | 5,48 % | 4,77 % |
| Perf. 3 anni | 23,38 % | 23,97 % |
| Perf. 5 anni | 74,50 % | 74,93 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,74 % | 14,32 % |
| Perf. 2023 | 13,09 % | 12,58 % |
| Perf. 2022 | -1,40 % | -8,12 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,78 % | 5,09 % |
| Volatilità | 12,67 % | 11,51 % |
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 71 / 127 | 3 | |
| 3 mesi | 62 / 125 | 2 | |
| 6 mesi | 103 / 125 | 4 | |
| YTD | 71 / 125 | 3 | |
| 1 anno | 46 / 123 | 2 | |
| 3 anni | 33 / 90 | 2 | |
| 5 anni | 41 / 74 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,67 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,83 % | Medio | |
| DSR | 9,51 % | Buono | |
| Beta bear | 0,90 | Medio | |
| VAR 95 | -2,72 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Buono | |
| Information ratio | 0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,33 | Buono | |
| Omega | 1,10 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,18 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 181,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,38 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,38 % |
| Commissioni di Gestione | 0,38 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares MSCI World Qual Div ETF USD Acc |
|
-1,30%
|
5,48%
|
23,38%
|
12,67% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
4,47%
|
14,41%
|
39,62%
|
11,08% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Ireland Durable Companies S |
|
1,09%
|
10,01%
|
35,85%
|
12,41% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Equity Yield A Acc USD |
|
0,17%
|
3,63%
|
15,30%
|
12,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Ireland Durable Companies S |
|
1,09%
|
10,01%
|
35,85%
|
12,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR