Serie storica base 100 dal 22/11/2021 al 21/11/2024

Swiss Equity System Sele Intern AT CHF
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 21/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,12 % 0,71 %
Perf. 4 settimane 4,79 % 2,22 %
Perf. YTD 27,28 % 16,86 %
Perf. 1 anno 33,52 % 23,17 %
Perf. 3 anni 39,00 % 10,70 %
Perf. 5 anni 83,59 % 54,12 %
Perf. 8 anni 120,98 % 95,02 %
Perf. 10 anni 158,40 % 122,19 %
Perf. annue
Perf. 2023 16,07 % 14,11 %
Perf. 2022 -7,78 % -16,09 %
Perf. 2021 34,11 % 23,18 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 10,88 % 3,28 %
Volatilità 12,65 % 11,89 %
Sharpe ratio 0,69 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 553 / 2067 2
3 mesi 282 / 2058 1
6 mesi 464 / 2043 1
YTD 225 / 1926 1
1 anno 498 / 1897 2
3 anni 32 / 1510 1
5 anni 187 / 1110 1
8 anni 198 / 677 2
10 anni 143 / 540 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,65 %
Buono
Max drawdown -12,34 %
Eccellente
DSR 8,77 %
Buono
Beta bear 1,03
Scarso
VAR 95 -3,24 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,69
Eccellente
Information ratio 0,42
Medio
Sortino 1,00
Eccellente
Omega 1,31
Eccellente
Calmar ratio 0,70
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/11/2024 38,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,10 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,87 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Swiss Equity System Sele Intern AT CHF
27,28%
33,52%
39,00%
12,65%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Global Equity Income A Acc USD
17,83%
26,47%
37,98%
12,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Global Equity Income A Acc USD
17,83%
26,47%
37,98%
12,84%
Miglior fondo RSI - miglior rating Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
19,76%
26,69%
30,99%
12,18%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
24,87%
31,17%
35,62%
12,42%
ETF Amundi MSCI Wld Clim Net 0Ambit PAB ETF$ -
25,07%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR