Serie storica base 100 dal 15/01/2022 al 14/01/2025

Swiss Equity System Sele Intern AT CHF
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 14/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,62 % -0,17 %
Perf. 4 settimane -0,74 % -1,36 %
Perf. YTD 0,43 % 0,27 %
Perf. 1 anno 26,84 % 17,01 %
Perf. 3 anni 39,30 % 16,08 %
Perf. 5 anni 76,99 % 46,67 %
Perf. 8 anni 109,78 % 86,62 %
Perf. 10 anni 154,44 % 118,66 %
Perf. annue
Perf. 2024 27,19 % 16,63 %
Perf. 2023 16,07 % 14,08 %
Perf. 2022 -7,78 % -16,09 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 10,83 % 3,74 %
Volatilità 12,85 % 11,85 %
Sharpe ratio 0,66 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 794 / 2079 2
3 mesi 181 / 2066 1
6 mesi 170 / 2051 1
YTD 207 / 1924 1
1 anno 207 / 1924 1
3 anni 41 / 1543 1
5 anni 144 / 1147 1
8 anni 207 / 693 2
10 anni 138 / 552 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,85 %
Buono
Max drawdown -12,34 %
Eccellente
DSR 8,72 %
Buono
Beta bear 1,02
Scarso
VAR 95 -3,24 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,66
Eccellente
Information ratio 0,29
Medio
Sortino 0,98
Eccellente
Omega 1,30
Eccellente
Calmar ratio 0,68
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/01/2025 39,05 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,87 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Swiss Equity System Sele Intern AT CHF
0,43%
26,84%
39,30%
12,85%
Miglior fondo - miglior rating Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
-0,76%
36,14%
48,88%
16,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Global Equity Income A Acc USD
1,07%
21,35%
39,45%
13,15%
Miglior fondo RSI - miglior rating Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
0,33%
19,26%
30,05%
12,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
1,93%
24,13%
33,83%
12,57%
ETF iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc -
0,63%
19,93%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR