Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- MSCI AC World (NR)
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Patrick Kolb
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
54,63 USD
= 47,09 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,71 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,55 % | 1,48 % |
| Perf. YTD | 0,28 % | -3,23 % |
| Perf. 1 anno | 5,76 % | 3,71 % |
| Perf. 3 anni | 35,10 % | 17,70 % |
| Perf. 5 anni | 69,17 % | 28,48 % |
| Perf. 8 anni | 135,12 % | 56,13 % |
| Perf. 10 anni | 155,33 % | 64,54 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,28 % | 14,40 % |
| Perf. 2023 | 23,79 % | 10,39 % |
| Perf. 2022 | -19,23 % | -20,73 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,04 % | 6,65 % |
| Volatilità | 18,76 % | 13,08 % |
| Sharpe ratio | 0,54 | 0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 131 | 1 | |
| 3 mesi | 17 / 131 | 1 | |
| 6 mesi | 14 / 131 | 1 | |
| YTD | 16 / 131 | 1 | |
| 1 anno | 25 / 130 | 1 | |
| 3 anni | 15 / 116 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 89 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 59 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,76 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,47 % | Buono | |
| DSR | 13,06 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,02 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,19 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,54 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,08 | Medio | |
| Sortino | 0,78 | Eccellente | |
| Omega | 1,23 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,44 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 489,71 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,92 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Security Equity Fund P-acc |
|
0,28%
|
5,76%
|
35,10%
|
18,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S/E 600 Opti Tr & Lei. UCITS ETF |
|
1,11%
|
12,65%
|
59,13%
|
20,88% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Wld Con Di UCITS ETF 1C |
|
-10,97%
|
4,00%
|
33,08%
|
19,24% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DGC Franck Muller Luxury Fund B EUR |
|
-7,71%
|
-1,29%
|
7,92%
|
18,66% | ||
| ETF | SPDR MSCI Eurp Cons Stpl UCITS ETF CHF C |
|
4,61%
|
2,97%
|
-1,00%
|
11,41% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
1,66%
|
22,54%
|
39,10%
|
23,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR