Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- MSCI AC World (NR)
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Patrick Kolb
NAV
05/06/2025
54,32 USD
= 47,55 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | -0,83 % |
| Perf. 4 settimane | 3,11 % | 2,47 % |
| Perf. YTD | 1,28 % | -3,23 % |
| Perf. 1 anno | 12,51 % | 4,05 % |
| Perf. 3 anni | 36,94 % | 15,79 % |
| Perf. 5 anni | 68,26 % | 30,15 % |
| Perf. 8 anni | 133,13 % | 52,23 % |
| Perf. 10 anni | 167,39 % | 71,39 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,28 % | 14,40 % |
| Perf. 2023 | 23,79 % | 10,39 % |
| Perf. 2022 | -19,23 % | -20,73 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,67 % | 5,19 % |
| Volatilità | 19,51 % | 13,69 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 55 / 132 | 2 | |
| 3 mesi | 33 / 132 | 1 | |
| 6 mesi | 61 / 131 | 2 | |
| YTD | 24 / 132 | 1 | |
| 1 anno | 22 / 131 | 1 | |
| 3 anni | 13 / 116 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 89 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 59 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 45 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,51 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,47 % | Buono | |
| DSR | 13,60 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,02 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,22 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,58 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,34 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 503,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,92 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Security Equity Fund P-acc |
|
1,28%
|
12,51%
|
36,94%
|
19,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 € Consumer Stap ETF USD |
|
-3,27%
|
5,42%
|
18,09%
|
12,52% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Wld Con Di UCITS ETF 1C |
|
-12,58%
|
8,15%
|
30,61%
|
19,97% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DGC Franck Muller Luxury Fund B EUR |
|
-7,87%
|
-7,12%
|
3,82%
|
19,19% | ||
| ETF | Amundi STOXX € 600 Consumer Discrt EUR A |
|
-2,99%
|
-7,91%
|
14,03%
|
21,33% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
-1,72%
|
23,67%
|
26,50%
|
24,52% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR