Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- MSCI AC World (NR)
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Patrick Kolb
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
06/08/2025
54,53 USD
= 46,99 EUR
06/08/2025
Performance
| Perf. 06/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,24 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | -2,06 % | -0,69 % |
| Perf. YTD | 0,08 % | -3,87 % |
| Perf. 1 anno | 13,60 % | 9,29 % |
| Perf. 3 anni | 27,48 % | 9,59 % |
| Perf. 5 anni | 64,80 % | 27,51 % |
| Perf. 8 anni | 150,32 % | 57,20 % |
| Perf. 10 anni | 158,47 % | 63,84 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,28 % | 14,41 % |
| Perf. 2023 | 23,79 % | 10,39 % |
| Perf. 2022 | -19,23 % | -20,73 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,34 % | 3,80 % |
| Volatilità | 18,41 % | 12,60 % |
| Sharpe ratio | 0,35 | 0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 74 / 130 | 3 | |
| 3 mesi | 36 / 130 | 2 | |
| 6 mesi | 45 / 130 | 2 | |
| YTD | 19 / 130 | 1 | |
| 1 anno | 32 / 129 | 1 | |
| 3 anni | 19 / 117 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 89 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 60 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 48 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,41 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,47 % | Buono | |
| DSR | 13,10 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,02 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,19 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,35 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,25 | Medio | |
| Sortino | 0,49 | Eccellente | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,28 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/08/2025 | 485,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,92 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Security Equity Fund P-acc |
|
0,08%
|
13,60%
|
27,48%
|
18,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S/E 600 Opti Tr & Lei. UCITS ETF |
|
4,03%
|
33,02%
|
51,39%
|
20,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LO Funds World Brands EUR PA |
|
-6,69%
|
12,23%
|
26,77%
|
17,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DGC Franck Muller Luxury Fund B EUR |
|
-11,86%
|
1,36%
|
-6,02%
|
18,25% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
6,49%
|
41,94%
|
32,62%
|
23,17% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR