Serie storica base 100 dal 24/01/2023 al 23/01/2026

Cullen US Enhanced Equity Inc A1 EUR H
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 23/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,14 % -0,63 %
Perf. 4 settimane 0,42 % 2,65 %
Perf. YTD 1,14 % 3,08 %
Perf. 1 anno -3,27 % -0,36 %
Perf. 3 anni -15,36 % 29,24 %
Perf. 5 anni -13,40 % 66,11 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -2,90 % 0,55 %
Perf. 2024 -3,21 % 18,89 %
Perf. 2023 -9,77 % 7,03 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata -5,35 % 8,56 %
Volatilità 12,39 % 12,52 %
Sharpe ratio -0,68 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 29 / 67 2
3 mesi 59 / 67 4
6 mesi 67 / 67 4
YTD 51 / 67 3
1 anno 51 / 67 3
3 anni 63 / 63 4
5 anni 52 / 52 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,39 %
Eccellente
Max drawdown -23,00 %
Scarso
DSR 10,44 %
Scarso
Beta bear 0,84
Buono
VAR 95 -2,77 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,68
Pessimo
Information ratio -1,42
Pessimo
Sortino -0,80
Pessimo
Omega 0,80
Pessimo
Calmar ratio -0,36
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/01/2026 285,32 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 103,59 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,75 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Cullen US Enhanced Equity Inc A1 EUR H
1,14%
-3,27%
-15,36%
12,39%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BlackRock US Basic Value Fund A2
2,27%
5,06%
31,37%
12,51%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
1,78%
-1,71%
22,56%
10,64%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro NB US Large Cap Value Fund A USD
6,32%
8,30%
22,17%
12,24%
ETF SPDR S&P US Divd Aristocrats UE USD Dis
5,41%
-3,06%
6,38%
12,57%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR