Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

Cullen US Enhanced Equity Inc A1 EUR H
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,42 % 0,32 %
Perf. 4 settimane 3,58 % 1,34 %
Perf. YTD 0,00 % -6,60 %
Perf. 1 anno 0,98 % 0,95 %
Perf. 3 anni -10,62 % 22,33 %
Perf. 5 anni -0,55 % 73,46 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -3,21 % 18,90 %
Perf. 2023 -9,77 % 7,02 %
Perf. 2022 -9,40 % -2,76 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata -4,05 % 6,83 %
Volatilità 13,28 % 13,60 %
Sharpe ratio -0,52 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 12 / 69 1
3 mesi 34 / 69 2
6 mesi 3 / 69 1
YTD 3 / 69 1
1 anno 42 / 69 3
3 anni 64 / 64 4
5 anni 50 / 50 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,28 %
Eccellente
Max drawdown -23,54 %
Pessimo
DSR 10,82 %
Medio
Beta bear 0,89
Buono
VAR 95 -2,79 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,52
Pessimo
Information ratio -1,20
Pessimo
Sortino -0,63
Pessimo
Omega 0,85
Pessimo
Calmar ratio -0,28
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 178,75 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,75 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Cullen US Enhanced Equity Inc A1 EUR H
0%
0,98%
-10,62%
13,28%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BlackRock US Basic Value Fund A2
-1,84%
3,70%
21,69%
13,30%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
-5,91%
0,34%
14,39%
11,42%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price US Large Cap Val Eq A USD
-9,88%
-4,04%
11,54%
13,70%
ETF UBS MSCI USA Value USD dis
-4,93%
4,45%
24,28%
14,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR