Scheda identificativa
- Società di gestione
- Cullen Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Index NR + CBOE S&P 500 BuyWrite Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- Jim Cullen, Jennifer Chang, Timothy Cordle, Michael Gallant
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
02/07/2025
7,24 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,42 % | 0,32 % |
| Perf. 4 settimane | 3,58 % | 1,34 % |
| Perf. YTD | 0,00 % | -6,60 % |
| Perf. 1 anno | 0,98 % | 0,95 % |
| Perf. 3 anni | -10,62 % | 22,33 % |
| Perf. 5 anni | -0,55 % | 73,46 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -3,21 % | 18,90 % |
| Perf. 2023 | -9,77 % | 7,02 % |
| Perf. 2022 | -9,40 % | -2,76 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,05 % | 6,83 % |
| Volatilità | 13,28 % | 13,60 % |
| Sharpe ratio | -0,52 | 0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 12 / 69 | 1 | |
| 3 mesi | 34 / 69 | 2 | |
| 6 mesi | 3 / 69 | 1 | |
| YTD | 3 / 69 | 1 | |
| 1 anno | 42 / 69 | 3 | |
| 3 anni | 64 / 64 | 4 | |
| 5 anni | 50 / 50 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,28 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -23,54 % | Pessimo | |
| DSR | 10,82 % | Medio | |
| Beta bear | 0,89 | Buono | |
| VAR 95 | -2,79 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,52 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,20 | Pessimo | |
| Sortino | -0,63 | Pessimo | |
| Omega | 0,85 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,28 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 178,75 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Cullen US Enhanced Equity Inc A1 EUR H |
|
0%
|
0,98%
|
-10,62%
|
13,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BlackRock US Basic Value Fund A2 |
|
-1,84%
|
3,70%
|
21,69%
|
13,30% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS Invest II ESG US Top Dividend NC |
|
-5,91%
|
0,34%
|
14,39%
|
11,42% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price US Large Cap Val Eq A USD |
|
-9,88%
|
-4,04%
|
11,54%
|
13,70% | ||
| ETF | UBS MSCI USA Value USD dis |
|
-4,93%
|
4,45%
|
24,28%
|
14,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR