Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Hilda L. Applbaum(2020-10-16),Arthur Caye(2020-10-16),Philip Chitty(2020-10-16),Luis Freitas de Oliveira(2020-10-16),Wesley K. Phoa(2020-10-16),Samir Mathur(2020-10-16),Steven Watson(2020-10-16)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/05/2025
11,27 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,36 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 3,68 % | 2,96 % |
| Perf. YTD | 0,18 % | -0,09 % |
| Perf. 1 anno | 4,74 % | 3,37 % |
| Perf. 3 anni | 10,71 % | 7,56 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,07 % | 5,83 % |
| Perf. 2023 | 7,32 % | 6,57 % |
| Perf. 2022 | -11,66 % | -10,91 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,69 % | 1,48 % |
| Volatilità | 6,42 % | 4,63 % |
| Sharpe ratio | 0,01 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 395 / 527 | 3 | |
| 3 mesi | 332 / 526 | 3 | |
| 6 mesi | 228 / 523 | 2 | |
| YTD | 293 / 526 | 3 | |
| 1 anno | 111 / 516 | 1 | |
| 3 anni | 77 / 441 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,42 % | Scarso | |
| Max drawdown | -8,08 % | Medio | |
| DSR | 4,72 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,75 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,49 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,01 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,46 | Medio | |
| Sortino | 0,01 | Eccellente | |
| Omega | 1,00 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,00 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2025 | 5,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,91 % |
| Commissioni di Gestione | 1,04 % |
| Costi di Transazione | 0,48 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Gr EUR Con Inc&Gr Ptf (L) Z EUR |
|
0,18%
|
4,74%
|
10,71%
|
6,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR |
|
-2,12%
|
-1,22%
|
6,41%
|
6,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Sforzesco A |
|
0,65%
|
2,89%
|
1,96%
|
5,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market