Serie storica base 100 dal 30/10/2021 al 29/10/2024

Fisher IIF US Equity ESG USD 2
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 29/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,31 % 0,47 %
Perf. 4 settimane 6,39 % 4,40 %
Perf. YTD 27,60 % 21,71 %
Perf. 1 anno 44,36 % 36,14 %
Perf. 3 anni 39,09 % 27,96 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 34,55 % 19,18 %
Perf. 2022 -22,39 % -15,85 %
Perf. 2021 41,96 % 33,32 %
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata 11,79 % 8,99 %
Volatilità 19,18 % 14,37 %
Sharpe ratio 0,51 0,49

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 397 / 557 3
3 mesi 476 / 550 4
6 mesi 302 / 537 3
YTD 119 / 526 1
1 anno 72 / 515 1
3 anni 93 / 436 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,18 %
Pessimo
Max drawdown -26,85 %
Pessimo
DSR 13,05 %
Pessimo
Beta bear 1,22
Pessimo
VAR 95 -4,32 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,51
Medio
Information ratio -0,01
Medio
Sortino 0,75
Medio
Omega 1,22
Medio
Calmar ratio 0,36
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/10/2024 513,79 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,37 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,65 %
Commissioni di Gestione 0,7 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fisher IIF US Equity ESG USD 2
27,60%
44,36%
39,09%
19,18%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
27,21%
43,50%
39,17%
16,86%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PGIF U.S Equity Fund USD A Acc
20,39%
38,35%
18,85%
18,72%
ETF UBS ETF S&P 500 Clim Trans ESG H EUR A -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
21,93%
33,68%
24,86%
15,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR