Serie storica base 100 dal 25/04/2022 al 24/04/2025

AZ Alloc Risk Parity Factors A AZ Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,74 % 0,59 %
Perf. 4 settimane -2,49 % -3,55 %
Perf. YTD -3,00 % -3,50 %
Perf. 1 anno 1,76 % 1,61 %
Perf. 3 anni 5,24 % 5,09 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,85 % 8,18 %
Perf. 2023 4,94 % 7,64 %
Perf. 2022 -3,13 % -11,82 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 2,06 % 2,04 %
Volatilità 6,78 % 6,22 %
Sharpe ratio -0,08 -0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 1673 / 1844 4
3 mesi 1660 / 1838 4
6 mesi 106 / 1806 1
YTD 1652 / 1838 4
1 anno 655 / 1763 2
3 anni 117 / 1491 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,78 %
Pessimo
Max drawdown -7,93 %
Medio
DSR 4,93 %
Pessimo
Beta bear 0,72
Pessimo
VAR 95 -1,54 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,08
Eccellente
Information ratio -0,48
Medio
Sortino -0,11
Eccellente
Omega 0,98
Eccellente
Calmar ratio -0,06
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2025 68,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 2,42 %
Spese correnti 3,59 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AZ Alloc Risk Parity Factors A AZ Acc
-3,00%
1,76%
5,24%
6,78%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
-2,62%
1,99%
31,52%
8,60%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
4,39%
15,12%
37,17%
10,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market