IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Gerifonds (Luxembourg) SA
- Gestione per delega
- Banque Cantonale Vaudoise
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/03/2025
121,59 CHF
= 129,43 EUR
03/03/2025
Performance
| Perf. 03/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,09 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 0,70 % | 0,30 % |
| Perf. YTD | 0,93 % | 1,78 % |
| Perf. 1 anno | 7,19 % | 6,49 % |
| Perf. 3 anni | 11,49 % | 6,97 % |
| Perf. 5 anni | 17,39 % | 11,92 % |
| Perf. 8 anni | 19,91 % | 14,14 % |
| Perf. 10 anni | 20,73 % | 15,34 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,30 % | 5,94 % |
| Perf. 2023 | 8,92 % | 6,05 % |
| Perf. 2022 | -7,27 % | -10,37 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,38 % | 1,46 % |
| Volatilità | 6,80 % | 4,48 % |
| Sharpe ratio | 0,14 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 311 / 315 | 4 | |
| 3 mesi | 292 / 313 | 4 | |
| 6 mesi | 153 / 310 | 2 | |
| YTD | 306 / 315 | 4 | |
| 1 anno | 189 / 300 | 3 | |
| 3 anni | 31 / 270 | 1 | |
| 5 anni | 48 / 223 | 1 | |
| 8 anni | 40 / 149 | 2 | |
| 10 anni | 42 / 122 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,80 % | Scarso | |
| Max drawdown | -8,62 % | Buono | |
| DSR | 4,76 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,22 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,48 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,17 | Medio | |
| Sortino | 0,21 | Eccellente | |
| Omega | 1,05 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,11 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 25/02/2025 | 84,85 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,45 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,8 % |
| Rimborso | 0,8 % |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,47 % |
| Commissioni di Gestione | 1,39 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
|
0,93%
|
7,19%
|
11,49%
|
6,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD |
|
2,66%
|
11,74%
|
18,24%
|
6,59% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz Better World Defensive AT EUR |
|
-1,30%
|
6,44%
|
4,01%
|
6,66% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
0,78%
|
7,24%
|
5,93%
|
5,87% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market