Scheda identificativa
- Società di gestione
- Gerifonds (Luxembourg) SA
- Gestione per delega
- Banque Cantonale Vaudoise
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
06/05/2025
120,02 CHF
= 128,42 EUR
06/05/2025
Performance
| Perf. 06/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,12 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | 2,78 % | 3,07 % |
| Perf. YTD | 0,14 % | -0,52 % |
| Perf. 1 anno | 7,84 % | 3,28 % |
| Perf. 3 anni | 13,58 % | 7,33 % |
| Perf. 5 anni | 20,04 % | 15,57 % |
| Perf. 8 anni | 20,25 % | 10,54 % |
| Perf. 10 anni | 16,79 % | 12,72 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,30 % | 5,95 % |
| Perf. 2023 | 8,92 % | 6,04 % |
| Perf. 2022 | -7,27 % | -10,28 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,83 % | 1,82 % |
| Volatilità | 6,82 % | 4,76 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 80 / 312 | 2 | |
| 3 mesi | 135 / 311 | 2 | |
| 6 mesi | 179 / 309 | 3 | |
| YTD | 163 / 311 | 3 | |
| 1 anno | 17 / 300 | 1 | |
| 3 anni | 32 / 268 | 1 | |
| 5 anni | 66 / 221 | 2 | |
| 8 anni | 27 / 152 | 1 | |
| 10 anni | 39 / 120 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,82 % | Scarso | |
| Max drawdown | -6,75 % | Buono | |
| DSR | 4,94 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,15 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,48 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,32 | Medio | |
| Sortino | 0,24 | Eccellente | |
| Omega | 1,07 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,17 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 06/05/2025 | 110,77 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 30,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,8 % |
| Rimborso | 0,8 % |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,47 % |
| Commissioni di Gestione | 1,39 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
|
0,14%
|
7,84%
|
13,58%
|
6,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
-1,46%
|
4,46%
|
14,72%
|
6,94% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
0,05%
|
5,61%
|
9,08%
|
6,01% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market