Scheda identificativa
- Società di gestione
- abrdn Investments Luxembourg S[...]
- Gestione per delega
- abrdn Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 2000 (-1D)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Christopher Colarik (2023-03-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
28,02 USD
= 23,97 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,32 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | 1,85 % | 4,50 % |
| Perf. YTD | -7,59 % | -10,44 % |
| Perf. 1 anno | 4,70 % | -3,41 % |
| Perf. 3 anni | 15,77 % | 15,29 % |
| Perf. 5 anni | 52,98 % | 52,47 % |
| Perf. 8 anni | 75,57 % | 84,91 % |
| Perf. 10 anni | 107,92 % | 109,53 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,12 % | 17,42 % |
| Perf. 2023 | 6,51 % | 12,16 % |
| Perf. 2022 | -21,59 % | -16,83 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,76 % | 5,56 % |
| Volatilità | 19,63 % | 19,19 % |
| Sharpe ratio | 0,10 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 86 / 95 | 4 | |
| 3 mesi | 37 / 94 | 2 | |
| 6 mesi | 13 / 93 | 1 | |
| YTD | 13 / 94 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 91 | 1 | |
| 3 anni | 37 / 74 | 2 | |
| 5 anni | 35 / 66 | 3 | |
| 8 anni | 24 / 48 | 2 | |
| 10 anni | 10 / 38 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,63 % | Medio | |
| Max drawdown | -27,63 % | Eccellente | |
| DSR | 13,77 % | Buono | |
| Beta bear | 0,71 | Eccellente | |
| VAR 95 | -4,15 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Medio | |
| Information ratio | -0,17 | Medio | |
| Sortino | 0,14 | Medio | |
| Omega | 1,08 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,07 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 61,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,74 % |
| Commissioni di Gestione | 1,67 % |
| Costi di Transazione | 0,43 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Abrdn North American Sm Cies A USD |
|
-7,59%
|
4,70%
|
15,77%
|
19,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-10,68%
|
-5,79%
|
35,05%
|
23,10% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Indosuez Funds America Small&Mid Caps G |
|
-6,57%
|
1,01%
|
29,41%
|
20,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD |
|
-12,18%
|
-3,32%
|
11,40%
|
20,14% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-7,88%
|
2,95%
|
26,63%
|
20,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR