Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Shrenick Shah (2012-12-21), Josh Berelowitz (2019-12-18), Michal Plotkowiak (2024-09-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/05/2025
91,24 EUR
09/05/2025
Performance
| Perf. 09/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | 0,46 % |
| Perf. 4 settimane | 0,18 % | 5,65 % |
| Perf. YTD | -0,08 % | -2,38 % |
| Perf. 1 anno | 3,43 % | 4,42 % |
| Perf. 3 anni | 2,41 % | 9,20 % |
| Perf. 5 anni | 0,81 % | 17,87 % |
| Perf. 8 anni | 8,12 % | 23,20 % |
| Perf. 10 anni | 4,59 % | 30,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,80 % | 12,57 % |
| Perf. 2023 | -0,13 % | 4,73 % |
| Perf. 2022 | -8,80 % | -12,12 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,42 % | 1,42 % |
| Volatilità | 4,28 % | 7,36 % |
| Sharpe ratio | -0,52 | -0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 36 / 103 | 2 | |
| 3 mesi | 71 / 103 | 3 | |
| 6 mesi | 34 / 103 | 2 | |
| YTD | 78 / 103 | 3 | |
| 1 anno | 90 / 103 | 4 | |
| 3 anni | 69 / 86 | 4 | |
| 5 anni | 68 / 72 | 4 | |
| 8 anni | 20 / 38 | 3 | |
| 10 anni | 17 / 23 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,28 % | Medio | |
| Max drawdown | -6,81 % | Scarso | |
| DSR | 3,17 % | Medio | |
| Beta bear | -0,02 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,94 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,52 | Scarso | |
| Information ratio | -0,36 | Medio | |
| Sortino | -0,71 | Scarso | |
| Omega | 0,83 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,32 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/05/2025 | 62,20 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -16,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,46 % |
| Commissioni di Gestione | 1,46 % |
| Costi di Transazione | 0,85 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global Macro A Acc EUR H |
|
-0,08%
|
3,43%
|
2,41%
|
4,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | First Eagle Amundi Inc Bld Fd AU USD C |
|
0,54%
|
5,45%
|
12,46%
|
8,89% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
-6,60%
|
1,03%
|
14,25%
|
9,19% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-4,19%
|
-5,66%
|
-14,68%
|
14,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market