Serie storica base 100 dal 25/01/2022 al 24/01/2025

JPMF Global Focus D Acc EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 24/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,13 % -0,42 %
Perf. 4 settimane 2,41 % 2,40 %
Perf. YTD 2,83 % 3,04 %
Perf. 1 anno 22,86 % 19,06 %
Perf. 3 anni 43,07 % 24,35 %
Perf. 5 anni 82,88 % 49,02 %
Perf. 8 anni 129,86 % 93,02 %
Perf. 10 anni 155,27 % 110,41 %
Perf. annue
Perf. 2024 22,65 % 16,60 %
Perf. 2023 20,39 % 14,06 %
Perf. 2022 -10,85 % -16,09 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 9,60 % 3,73 %
Volatilità 13,21 % 11,85 %
Sharpe ratio 0,55 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 1002 / 2089 2
3 mesi 800 / 2074 2
6 mesi 1250 / 2058 3
YTD 540 / 1929 2
1 anno 540 / 1929 2
3 anni 94 / 1545 1
5 anni 71 / 1149 1
8 anni 149 / 696 1
10 anni 108 / 553 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,21 %
Buono
Max drawdown -16,11 %
Buono
DSR 9,40 %
Medio
Beta bear 1,01
Scarso
VAR 95 -3,22 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,55
Eccellente
Information ratio 0,02
Medio
Sortino 0,78
Eccellente
Omega 1,24
Eccellente
Calmar ratio 0,44
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/01/2025 768,27 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 20,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,72 %
Commissioni di Gestione 2,73 %
Costi di Transazione 0,55 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF Global Focus D Acc EUR
2,83%
22,86%
43,07%
13,21%
Miglior fondo - miglior rating Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
1,82%
35,11%
61,06%
16,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Global Equity Income A Acc USD
1,99%
20,47%
44,74%
13,15%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
4,25%
25,59%
41,84%
12,57%
ETF UBS ETF MSCI ACWI Social Resp HGBP A-dis
1,53%
25,16%
31,07%
17,84%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR