Serie storica base 100 dal 19/12/2021 al 18/12/2024

JPMF Global Focus D Acc EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 18/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,35 % -1,36 %
Perf. 4 settimane 2,08 % 0,80 %
Perf. YTD 24,32 % 16,91 %
Perf. 1 anno 24,78 % 17,55 %
Perf. 3 anni 37,55 % 14,66 %
Perf. 5 anni 88,57 % 50,09 %
Perf. 8 anni 123,45 % 87,55 %
Perf. 10 anni 177,31 % 124,20 %
Perf. annue
Perf. 2023 20,39 % 14,05 %
Perf. 2022 -10,85 % -16,07 %
Perf. 2021 30,08 % 23,10 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 11,75 % 5,16 %
Volatilità 13,19 % 11,90 %
Sharpe ratio 0,72 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 1312 / 2079 3
3 mesi 1012 / 2066 2
6 mesi 879 / 2050 2
YTD 539 / 1929 2
1 anno 568 / 1910 2
3 anni 78 / 1530 1
5 anni 71 / 1132 1
8 anni 140 / 681 1
10 anni 102 / 543 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,19 %
Buono
Max drawdown -16,11 %
Buono
DSR 9,24 %
Buono
Beta bear 1,02
Scarso
VAR 95 -3,22 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,72
Eccellente
Information ratio 0,03
Medio
Sortino 1,03
Eccellente
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,58
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/12/2024 727,26 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 20,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,72 %
Commissioni di Gestione 2,73 %
Costi di Transazione 0,55 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF Global Focus D Acc EUR
24,32%
24,78%
37,55%
13,19%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
6,97%
7,74%
51,60%
27,09%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
27,16%
26,94%
39,37%
13,56%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EdR Fund Human Capital R EUR
10,46%
10,27%
8,70%
13,03%
ETF Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc EUR
25,60%
25,64%
33,62%
13,98%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR