L'aggiornamento dei dati dei prodotti finanziari è ora conforme alla loro frequenza di valorizzazione.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Helge Skibeli (2019-03-14), James Cook (2022-12-30), Timothy Woodhouse (2017-08-23)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/03/2025
68,51 EUR
28/03/2025
Performance
| Perf. 28/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,96 % | -1,32 % |
| Perf. 4 settimane | -6,92 % | -6,15 % |
| Perf. YTD | -6,70 % | -4,19 % |
| Perf. 1 anno | 0,90 % | 2,91 % |
| Perf. 3 anni | 22,62 % | 12,95 % |
| Perf. 5 anni | 121,64 % | 75,15 % |
| Perf. 8 anni | 102,51 % | 74,01 % |
| Perf. 10 anni | 116,94 % | 84,98 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,65 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 20,39 % | 14,04 % |
| Perf. 2022 | -10,85 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,96 % | 7,54 % |
| Volatilità | 12,98 % | 11,60 % |
| Sharpe ratio | 0,65 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1658 / 2097 | 4 | |
| 3 mesi | 1547 / 2082 | 3 | |
| 6 mesi | 1340 / 2060 | 3 | |
| YTD | 1695 / 2090 | 4 | |
| 1 anno | 1088 / 1937 | 3 | |
| 3 anni | 329 / 1567 | 1 | |
| 5 anni | 68 / 1173 | 1 | |
| 8 anni | 161 / 705 | 1 | |
| 10 anni | 116 / 566 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,98 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,16 % | Medio | |
| DSR | 9,20 % | Medio | |
| Beta bear | 0,98 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,22 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,65 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | 0,92 | Buono | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,55 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/03/2025 | 755,13 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,72 % |
| Commissioni di Gestione | 2,73 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global Focus D Acc EUR |
|
-6,70%
|
0,90%
|
22,62%
|
12,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Global Equity Income A Acc USD |
|
-2,69%
|
9,17%
|
39,07%
|
12,90% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JPM IE Crbn Transit Glb Eq CTB UETF USD |
|
-6,69%
|
5,40%
|
22,47%
|
13,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-3,75%
|
5,56%
|
23,20%
|
12,55% | ||
| ETF | iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist | - |
-6,62%
|
3,40%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR