Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- FTSE Global Focus Convertible Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Paul Levene (2018-10-02), Eric Wehbe (2021-09-08), Winnie Liu (2023-08-21)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/06/2025
12,95 EUR
04/06/2025
Performance
| Perf. 04/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,62 % | 0,45 % |
| Perf. 4 settimane | 2,13 % | 2,03 % |
| Perf. YTD | 4,02 % | 1,38 % |
| Perf. 1 anno | 5,03 % | 8,12 % |
| Perf. 3 anni | -1,97 % | 11,20 % |
| Perf. 5 anni | -7,50 % | 18,13 % |
| Perf. 8 anni | -1,15 % | 23,61 % |
| Perf. 10 anni | -1,89 % | 28,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,57 % | 8,73 % |
| Perf. 2023 | 6,27 % | 4,77 % |
| Perf. 2022 | -32,66 % | -12,73 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,72 % | 3,40 % |
| Volatilità | 11,00 % | 6,44 % |
| Sharpe ratio | -0,31 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 58 / 95 | 3 | |
| 3 mesi | 37 / 95 | 2 | |
| 6 mesi | 54 / 95 | 3 | |
| YTD | 44 / 95 | 2 | |
| 1 anno | 77 / 95 | 4 | |
| 3 anni | 91 / 91 | 4 | |
| 5 anni | 78 / 78 | 4 | |
| 8 anni | 55 / 57 | 4 | |
| 10 anni | 43 / 46 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,00 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -15,82 % | Pessimo | |
| DSR | 8,46 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,81 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,24 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,31 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,62 | Scarso | |
| Sortino | -0,41 | Pessimo | |
| Omega | 0,90 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,21 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/06/2025 | 37,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,97 % |
| Commissioni di Gestione | 2,01 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global Convertibles EUR D Acc EUR |
|
4,02%
|
5,03%
|
-1,97%
|
11,00% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Polar Capital Global Conv Fd R USD Acc |
|
0,94%
|
11,23%
|
13,50%
|
10,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SISF Asian Convertible Bond A Acc USD |
|
0,90%
|
7,74%
|
17,01%
|
11,32% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF EUR |
|
-1,80%
|
8,44%
|
17,79%
|
8,19% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
-3,86%
|
4,24%
|
1,73%
|
8,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market