Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- FTSE Global Focus Convertible Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Paul Levene (2018-10-02), Eric Wehbe (2021-09-08), Winnie Liu (2023-08-21)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/08/2025
13,23 EUR
05/08/2025
Performance
| Perf. 05/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,46 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 0,30 % | 1,17 % |
| Perf. YTD | 6,27 % | 3,08 % |
| Perf. 1 anno | 11,55 % | 11,32 % |
| Perf. 3 anni | 1,93 % | 11,73 % |
| Perf. 5 anni | -13,02 % | 15,80 % |
| Perf. 8 anni | 1,77 % | 28,95 % |
| Perf. 10 anni | 2,08 % | 29,96 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,57 % | 8,85 % |
| Perf. 2023 | 6,27 % | 4,81 % |
| Perf. 2022 | -32,66 % | -12,88 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,53 % | 4,26 % |
| Volatilità | 9,56 % | 5,95 % |
| Sharpe ratio | -0,14 | 0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 87 / 118 | 3 | |
| 3 mesi | 36 / 118 | 2 | |
| 6 mesi | 48 / 118 | 2 | |
| YTD | 41 / 118 | 2 | |
| 1 anno | 63 / 118 | 3 | |
| 3 anni | 102 / 108 | 4 | |
| 5 anni | 94 / 94 | 4 | |
| 8 anni | 55 / 57 | 4 | |
| 10 anni | 44 / 47 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,56 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -15,25 % | Pessimo | |
| DSR | 7,22 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,66 | Medio | |
| VAR 95 | -2,04 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,14 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,35 | Medio | |
| Sortino | -0,19 | Pessimo | |
| Omega | 0,97 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,09 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/08/2025 | 36,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,95 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,97 % |
| Commissioni di Gestione | 2,01 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global Convertibles EUR D Acc EUR |
|
6,27%
|
11,55%
|
1,93%
|
9,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DWS Corporate Hybrid Bonds LC |
|
3,23%
|
7,33%
|
19,09%
|
4,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LO Funds Convertible Bond Asia USD PA |
|
4,68%
|
18,99%
|
20,92%
|
9,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
7,31%
|
14,55%
|
11,13%
|
8,06% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv UCITS ETF CHF |
|
-0,05%
|
11,99%
|
14,21%
|
7,78% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
-2,29%
|
3,93%
|
0,48%
|
7,44% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market