Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- UBS Cust. Benchmark - Income (CHF)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Roland Kramer(2025-03-31) Robin Gottschalk(2025-03-31) Daniel Hammar(2021-07-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/07/2026
98,79 CHF
= 106,99 EUR
01/07/2026
Performance
| Perf. 01/07/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,27 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -0,31 % | 1,03 % |
| Perf. YTD | 1,53 % | 2,09 % |
| Perf. 1 anno | 3,99 % | 3,83 % |
| Perf. 3 anni | 12,24 % | 12,43 % |
| Perf. 5 anni | 7,15 % | 4,15 % |
| Perf. 8 anni | 18,78 % | 13,13 % |
| Perf. 10 anni | 11,72 % | 11,34 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,72 % | 0,79 % |
| Perf. 2024 | -1,63 % | 5,10 % |
| Perf. 2023 | 8,57 % | 5,04 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 4,02 % | 3,47 % |
| Volatilità | 6,25 % | 3,22 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 70 / 1308 | 1 | |
| 3 mesi | 828 / 1298 | 3 | |
| 6 mesi | 85 / 1273 | 1 | |
| YTD | 103 / 1280 | 1 | |
| 1 anno | 92 / 1235 | 1 | |
| 3 anni | 363 / 993 | 2 | |
| 5 anni | 214 / 775 | 2 | |
| 8 anni | 127 / 506 | 1 | |
| 10 anni | 124 / 372 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,25 % | Scarso | |
| Max drawdown | -7,22 % | Medio | |
| DSR | 4,32 % | Medio | |
| Beta bear | 0,37 | Medio | |
| VAR 95 | -1,36 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Medio | |
| Information ratio | 0,63 | Buono | |
| Sortino | 0,24 | Medio | |
| Omega | 1,07 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,14 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/07/2026 | 46,34 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,04 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,43 % |
| Commissioni di Gestione | 1,43 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Sttgy Income CHF P-acc |
|
1,53%
|
3,99%
|
12,24%
|
6,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
7,61%
|
13,37%
|
51,65%
|
7,04% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LM BW Global High Yield A US$ Acc |
|
3,18%
|
5,84%
|
19,24%
|
6,24% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS BBG Glb Agg Corp Index EUR I-B acc |
|
3,04%
|
5,96%
|
13,11%
|
6,03% | ||
| ETF | FT Low Duration Gbl Gov Bond ETF B Dis |
|
3,22%
|
3,00%
|
12,84%
|
4,68% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
-0,14%
|
3,08%
|
14,20%
|
4,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index