Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- UBS Cust. Benchmark - Income (CHF)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Roland Kramer(2025-03-31) Robin Gottschalk(2025-03-31) Daniel Hammar(2021-07-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/03/2026
96,45 CHF
= 105,74 EUR
19/03/2026
Performance
| Perf. 19/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,00 % | -0,20 % |
| Perf. 4 settimane | -2,49 % | -0,94 % |
| Perf. YTD | 0,36 % | 0,22 % |
| Perf. 1 anno | 6,29 % | 1,70 % |
| Perf. 3 anni | 11,43 % | 9,79 % |
| Perf. 5 anni | 8,81 % | 3,18 % |
| Perf. 8 anni | 17,62 % | 11,36 % |
| Perf. 10 anni | 12,87 % | 11,70 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,72 % | 0,77 % |
| Perf. 2024 | -1,63 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 8,57 % | 5,01 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 5,24 % | 3,67 % |
| Volatilità | 6,13 % | 3,23 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 286 / 1260 | 1 | |
| 3 mesi | 32 / 1255 | 1 | |
| 6 mesi | 49 / 1234 | 1 | |
| YTD | 49 / 1258 | 1 | |
| 1 anno | 42 / 1187 | 1 | |
| 3 anni | 209 / 946 | 1 | |
| 5 anni | 171 / 753 | 1 | |
| 8 anni | 126 / 493 | 2 | |
| 10 anni | 125 / 372 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,13 % | Scarso | |
| Max drawdown | -7,22 % | Medio | |
| DSR | 4,11 % | Medio | |
| Beta bear | 0,37 | Medio | |
| VAR 95 | -1,27 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Buono | |
| Information ratio | 0,72 | Buono | |
| Sortino | 0,53 | Buono | |
| Omega | 1,15 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,30 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/03/2026 | 46,62 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,04 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,43 % |
| Commissioni di Gestione | 1,43 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Sttgy Income CHF P-acc |
|
0,36%
|
6,29%
|
11,43%
|
6,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
1,26%
|
3,58%
|
48,94%
|
7,56% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LM BW Global High Yield A US$ Acc |
|
-0,03%
|
-3,38%
|
19,65%
|
6,37% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS BBG Glb Agg Corp Index EUR I-B acc |
|
1,04%
|
0,20%
|
9,64%
|
6,09% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 1C JPY |
|
0,79%
|
-1,89%
|
-2,63%
|
6,41% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
-2,08%
|
2,17%
|
13,23%
|
4,09% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index