Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

JPMF US Value A Acc USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,05 % 0,20 %
Perf. 4 settimane 3,80 % 4,31 %
Perf. YTD 10,66 % 11,11 %
Perf. 1 anno 19,96 % 22,70 %
Perf. 3 anni 31,11 % 31,37 %
Perf. 5 anni 67,85 % 66,08 %
Perf. 8 anni 119,65 % 120,89 %
Perf. 10 anni 172,51 % 183,48 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,09 % 7,60 %
Perf. 2022 0,07 % -2,62 %
Perf. 2021 37,12 % 34,94 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 9,30 % 8,98 %
Volatilità 12,35 % 12,56 %
Sharpe ratio 0,64 0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 17 / 66 1
3 mesi 16 / 66 1
6 mesi 37 / 65 3
YTD 27 / 65 2
1 anno 38 / 64 3
3 anni 26 / 54 2
5 anni 13 / 47 2
8 anni 12 / 33 2
10 anni 11 / 23 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,35 %
Eccellente
Max drawdown -13,44 %
Eccellente
DSR 8,42 %
Eccellente
Beta bear 0,76
Eccellente
VAR 95 -2,84 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,64
Buono
Information ratio -0,02
Medio
Sortino 0,94
Buono
Omega 1,26
Medio
Calmar ratio 0,58
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 548,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,68 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF US Value A Acc USD
10,66%
19,96%
31,11%
12,35%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
10,64%
21,57%
47,13%
14,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS US Equity Income X Cap USD
12,58%
25,74%
47,28%
12,41%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
9,71%
14,43%
26,49%
10,63%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price US L/C Value Eq I USD Cap
11,84%
23,24%
31,57%
12,06%
ETF SPDR S&P US Divd Aristocrats UE USD Dis
7,60%
8,68%
16,44%
13,45%
Fondo più consultato GS US Equity Income X Cap USD
12,58%
25,74%
47,28%
12,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR