Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

T.Rowe Price US Sm Cies Equity A USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,24 % 1,55 %
Perf. 4 settimane 2,67 % 5,20 %
Perf. YTD -14,46 % -13,28 %
Perf. 1 anno -6,40 % -3,56 %
Perf. 3 anni 6,80 % 9,96 %
Perf. 5 anni 41,07 % 46,04 %
Perf. 8 anni 96,25 % 78,05 %
Perf. 10 anni 128,30 % 103,50 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,11 % 17,52 %
Perf. 2023 18,20 % 12,05 %
Perf. 2022 -16,17 % -17,15 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 2,67 % 3,09 %
Volatilità 18,15 % 19,83 %
Sharpe ratio 0,00 0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 46 / 82 3
3 mesi 43 / 82 3
6 mesi 42 / 81 3
YTD 39 / 82 2
1 anno 50 / 78 3
3 anni 31 / 68 2
5 anni 38 / 60 3
8 anni 9 / 49 1
10 anni 5 / 39 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,15 %
Eccellente
Max drawdown -29,34 %
Buono
DSR 13,68 %
Eccellente
Beta bear 0,88
Buono
VAR 95 -3,95 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,00
Medio
Information ratio -0,17
Medio
Sortino -0,01
Medio
Omega 1,02
Medio
Calmar ratio 0,00
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 461,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,93 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,41 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
T.Rowe Price US Sm Cies Equity A USD
-14,46%
-6,40%
6,80%
18,15%
Miglior fondo - miglior rating New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-13,01%
-4,18%
32,09%
23,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Vanguard US Opportunities Investor USD
-7,88%
1,99%
30,64%
19,01%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Vanguard US Opportunities Investor USD
-7,88%
1,99%
30,64%
19,01%
ETF SPDR RUSSELL2000 US S/C UCITS ETF MXN C
-13,82%
-1,85%
8,39%
22,24%
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-12,55%
-1,15%
13,95%
21,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR