Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- EFG Asset Management (Uk) Limi[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 2000 Growth Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Tim Butler, Mike Clulow, Chelsea Wiater, Joel Rubenstein
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/07/2025
251,31 USD
= 215,44 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,44 % | -0,93 % |
| Perf. 4 settimane | 2,65 % | 3,12 % |
| Perf. YTD | -11,97 % | -11,62 % |
| Perf. 1 anno | -8,30 % | -4,69 % |
| Perf. 3 anni | 31,34 % | 13,76 % |
| Perf. 5 anni | 57,44 % | 50,46 % |
| Perf. 8 anni | 129,81 % | 82,46 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,18 % | 17,42 % |
| Perf. 2023 | 23,66 % | 12,16 % |
| Perf. 2022 | -21,66 % | -16,83 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,14 % | 5,56 % |
| Volatilità | 23,10 % | 19,19 % |
| Sharpe ratio | 0,40 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 8 / 95 | 1 | |
| 3 mesi | 8 / 94 | 1 | |
| 6 mesi | 27 / 93 | 2 | |
| YTD | 21 / 94 | 1 | |
| 1 anno | 52 / 91 | 3 | |
| 3 anni | 3 / 74 | 1 | |
| 5 anni | 22 / 66 | 2 | |
| 8 anni | 4 / 48 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,10 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -34,16 % | Pessimo | |
| DSR | 16,27 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,03 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,64 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,57 | Buono | |
| Sortino | 0,57 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,27 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 42,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,69 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-11,97%
|
-8,30%
|
31,34%
|
23,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-11,97%
|
-8,30%
|
31,34%
|
23,10% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
-17,78%
|
-16,51%
|
1,40%
|
23,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
-17,78%
|
-16,51%
|
1,40%
|
23,97% | ||
| ETF | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C |
|
-11,51%
|
-4,87%
|
12,38%
|
21,06% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-9,74%
|
-0,05%
|
22,05%
|
20,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR