Serie storica base 100 dal 26/06/2022 al 25/06/2025

New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 25/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,42 % -0,51 %
Perf. 4 settimane 3,82 % 0,46 %
Perf. YTD -12,27 % -13,10 %
Perf. 1 anno -4,91 % -2,69 %
Perf. 3 anni 35,01 % 14,94 %
Perf. 5 anni 61,00 % 51,44 %
Perf. 8 anni 124,64 % 77,98 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 25,18 % 17,44 %
Perf. 2023 23,66 % 12,12 %
Perf. 2022 -21,66 % -16,83 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 9,29 % 3,11 %
Volatilità 23,65 % 19,76 %
Sharpe ratio 0,28 0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 33 / 95 2
3 mesi 32 / 95 2
6 mesi 73 / 94 4
YTD 57 / 95 3
1 anno 54 / 91 3
3 anni 3 / 74 1
5 anni 22 / 66 2
8 anni 4 / 48 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,65 %
Pessimo
Max drawdown -34,16 %
Pessimo
DSR 16,68 %
Scarso
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -4,81 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Eccellente
Information ratio 0,56
Buono
Sortino 0,39
Eccellente
Omega 1,14
Eccellente
Calmar ratio 0,19
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/06/2025 42,63 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,69 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-12,27%
-4,91%
35,01%
23,65%
Miglior fondo - miglior rating New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-12,27%
-4,91%
35,01%
23,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
-20,38%
-15,07%
0,05%
24,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FII US Small Cap Core Eq Selection USD
-20,38%
-15,07%
0,05%
24,71%
ETF SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-12,55%
1,01%
21,23%
21,32%
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-12,55%
1,01%
21,23%
21,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR