Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- EFG Asset Management (Uk) Limi[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 2000 Growth Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Tim Butler, Mike Clulow, Chelsea Wiater, Joel Rubenstein
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/06/2025
242,40 USD
= 212,89 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,71 % | 1,55 % |
| Perf. 4 settimane | 8,70 % | 5,20 % |
| Perf. YTD | -13,01 % | -13,28 % |
| Perf. 1 anno | -4,18 % | -3,56 % |
| Perf. 3 anni | 32,09 % | 9,96 % |
| Perf. 5 anni | 59,59 % | 46,04 % |
| Perf. 8 anni | 126,85 % | 78,05 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,18 % | 17,52 % |
| Perf. 2023 | 23,66 % | 12,05 % |
| Perf. 2022 | -21,66 % | -17,15 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,29 % | 3,09 % |
| Volatilità | 23,65 % | 19,83 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 82 | 2 | |
| 3 mesi | 32 / 82 | 2 | |
| 6 mesi | 61 / 81 | 3 | |
| YTD | 50 / 82 | 3 | |
| 1 anno | 54 / 78 | 3 | |
| 3 anni | 3 / 68 | 1 | |
| 5 anni | 22 / 60 | 2 | |
| 8 anni | 4 / 49 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,65 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -34,16 % | Pessimo | |
| DSR | 16,68 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,81 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,56 | Buono | |
| Sortino | 0,39 | Eccellente | |
| Omega | 1,14 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,19 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 43,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,69 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-13,01%
|
-4,18%
|
32,09%
|
23,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-13,01%
|
-4,18%
|
32,09%
|
23,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-19,28%
|
-15,02%
|
-5,05%
|
24,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-19,28%
|
-15,02%
|
-5,05%
|
24,71% | ||
| ETF | SPDR RUSSELL2000 US S/C UCITS ETF GBP C |
|
-13,87%
|
-1,71%
|
7,87%
|
21,70% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-12,55%
|
-1,15%
|
13,95%
|
21,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR