Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- EFG Asset Management (Uk) Limi[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 2000 Growth Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Tim Butler, Mike Clulow, Chelsea Wiater, Joel Rubenstein
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
14/05/2025
233,73 USD
= 208,43 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,49 % | -1,25 % |
| Perf. 4 settimane | 14,71 % | 14,32 % |
| Perf. YTD | -14,83 % | -11,74 % |
| Perf. 1 anno | -5,61 % | -3,14 % |
| Perf. 3 anni | 31,53 % | 13,22 % |
| Perf. 5 anni | 71,64 % | 67,60 % |
| Perf. 8 anni | 117,05 % | 79,66 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,18 % | 17,60 % |
| Perf. 2023 | 23,66 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -21,66 % | -17,13 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,56 % | 0,13 % |
| Volatilità | 23,51 % | 19,60 % |
| Sharpe ratio | 0,12 | -0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 23 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 84 / 96 | 4 | |
| 6 mesi | 76 / 95 | 4 | |
| YTD | 61 / 96 | 3 | |
| 1 anno | 44 / 92 | 2 | |
| 3 anni | 1 / 75 | 1 | |
| 5 anni | 16 / 67 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 48 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,51 % | Scarso | |
| Max drawdown | -34,16 % | Pessimo | |
| DSR | 16,73 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,81 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,43 | Medio | |
| Sortino | 0,17 | Eccellente | |
| Omega | 1,09 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,08 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 43,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -20,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,69 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-14,83%
|
-5,61%
|
31,53%
|
23,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-14,83%
|
-5,61%
|
31,53%
|
23,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-17,65%
|
-14,96%
|
-2,58%
|
24,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-17,65%
|
-14,96%
|
-2,58%
|
24,46% | ||
| ETF | Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C |
|
-13,46%
|
-2,61%
|
11,46%
|
21,51% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-10,84%
|
-1,38%
|
17,88%
|
21,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR