Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,09 % -0,41 %
Perf. 4 settimane 6,41 % 2,52 %
Perf. YTD -12,65 % -13,36 %
Perf. 1 anno -3,70 % -3,21 %
Perf. 3 anni 32,62 % 9,86 %
Perf. 5 anni 60,92 % 43,82 %
Perf. 8 anni 127,76 % 78,45 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 25,18 % 17,52 %
Perf. 2023 23,66 % 12,05 %
Perf. 2022 -21,66 % -17,15 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 9,29 % 3,09 %
Volatilità 23,65 % 19,83 %
Sharpe ratio 0,28 0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 33 / 96 2
3 mesi 32 / 96 2
6 mesi 73 / 95 4
YTD 57 / 96 3
1 anno 54 / 92 3
3 anni 3 / 75 1
5 anni 22 / 67 2
8 anni 4 / 49 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,65 %
Pessimo
Max drawdown -34,16 %
Pessimo
DSR 16,68 %
Scarso
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -4,81 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Eccellente
Information ratio 0,56
Buono
Sortino 0,39
Eccellente
Omega 1,14
Eccellente
Calmar ratio 0,19
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 43,87 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,69 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-12,65%
-3,70%
32,62%
23,65%
Miglior fondo - miglior rating New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-12,65%
-3,70%
32,62%
23,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD
-19,79%
-14,62%
-5,65%
24,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD
-19,79%
-14,62%
-5,65%
24,71%
ETF SPDR RUSSELL2000 US S/C UCITS ETF GBP C
-14,31%
-2,68%
7,31%
21,70%
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-13,40%
-1,16%
12,84%
21,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR