Serie storica base 100 dal 15/01/2022 al 14/01/2025

T.Rowe Price US Aggregate Bd I USD
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 14/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,08 % -0,10 %
Perf. 4 settimane 0,92 % 0,97 %
Perf. YTD 0,43 % 0,71 %
Perf. 1 anno 7,99 % 7,44 %
Perf. 3 anni 3,78 % 4,14 %
Perf. 5 anni 4,48 % 4,20 %
Perf. 8 anni 12,94 % 9,64 %
Perf. 10 anni 27,50 % 21,62 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,50 % 7,48 %
Perf. 2023 1,51 % 1,82 %
Perf. 2022 -8,45 % -7,55 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 0,28 % 0,39 %
Volatilità 7,85 % 6,73 %
Sharpe ratio -0,26 -0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 77 / 156 2
3 mesi 53 / 153 2
6 mesi 34 / 152 1
YTD 58 / 149 2
1 anno 58 / 149 2
3 anni 53 / 122 2
5 anni 41 / 106 2
8 anni 19 / 67 2
10 anni 15 / 51 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,85 %
Medio
Max drawdown -13,33 %
Medio
DSR 5,47 %
Medio
Beta bear 0,93
Scarso
VAR 95 -1,66 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,26
Medio
Information ratio -0,12
Medio
Sortino -0,37
Medio
Omega 0,91
Medio
Calmar ratio -0,15
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/01/2025 203,50 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,50 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,28 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,38 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
T.Rowe Price US Aggregate Bd I USD
0,43%
7,99%
3,78%
7,85%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
1,78%
15,69%
33,93%
7,70%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente AB Mortgage Income A2
1,78%
15,69%
33,93%
7,70%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
0,50%
9,25%
4,89%
7,87%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eurizon Bond USD LTE R EUR
0,57%
7,11%
2,19%
7,78%
ETF AXA IM US Treasury 25+ Year UE USD Dis -
-0,68%
-
-
-
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-0,15%
9,35%
16,64%
7,60%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index