Scheda identificativa
- Società di gestione
- J Safra Sarasin Fund Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US High Yield Index
- Gestore
- Mark Durbiano ; Gene Neavin
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/07/2025
149,15 USD
= 127,44 EUR
01/07/2025
Performance
| Perf. 01/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,18 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -0,94 % | -1,13 % |
| Perf. YTD | -7,55 % | -7,49 % |
| Perf. 1 anno | -0,43 % | -0,29 % |
| Perf. 3 anni | 11,24 % | 12,30 % |
| Perf. 5 anni | 22,41 % | 18,04 % |
| Perf. 8 anni | 30,93 % | 26,77 % |
| Perf. 10 anni | 42,51 % | 32,79 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,05 % | 13,10 % |
| Perf. 2023 | 8,18 % | 6,81 % |
| Perf. 2022 | -7,52 % | -5,87 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,53 % | 3,12 % |
| Volatilità | 8,22 % | 7,04 % |
| Sharpe ratio | -0,03 | 0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 48 / 96 | 2 | |
| 3 mesi | 42 / 96 | 2 | |
| 6 mesi | 74 / 95 | 4 | |
| YTD | 56 / 96 | 3 | |
| 1 anno | 60 / 94 | 3 | |
| 3 anni | 59 / 79 | 3 | |
| 5 anni | 18 / 65 | 2 | |
| 8 anni | 15 / 48 | 2 | |
| 10 anni | 11 / 36 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,22 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,17 % | Scarso | |
| DSR | 6,05 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,80 | Buono | |
| VAR 95 | -1,61 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,03 | Scarso | |
| Information ratio | -0,48 | Medio | |
| Sortino | -0,04 | Scarso | |
| Omega | 1,01 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,02 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/07/2025 | 64,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,72 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JSS Bond USD High Yield P USD Acc |
|
-7,55%
|
-0,43%
|
11,24%
|
8,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Barings U.S. Loan Fund A USD Acc |
|
-8,68%
|
-1,42%
|
16,85%
|
7,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington US$ Core HY Bond USD S AccU |
|
-6,92%
|
1,01%
|
18,26%
|
8,09% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT US H-Y Low Carbon F USD Acc |
|
-5,73%
|
2,25%
|
15,32%
|
7,55% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SKY Har Gbl Short Mat Sust HY A Dis GBPh |
|
-2,72%
|
0,06%
|
4,98%
|
8,62% | ||
| ETF | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF Acc |
|
-7,53%
|
1,05%
|
17,12%
|
7,58% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h € |
|
0,12%
|
0,94%
|
13,84%
|
5,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index