Scheda identificativa
- Società di gestione
- Evli Fund
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe TR Net (EUR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Hans-Kristian Sjöholm
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/05/2025
186,79 EUR
28/05/2025
Performance
| Perf. 28/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,36 % | -0,48 % |
| Perf. 4 settimane | 5,36 % | 5,49 % |
| Perf. YTD | 7,48 % | 12,23 % |
| Perf. 1 anno | -1,50 % | 9,29 % |
| Perf. 3 anni | 16,36 % | 31,66 % |
| Perf. 5 anni | 58,34 % | 85,10 % |
| Perf. 8 anni | 38,36 % | 49,89 % |
| Perf. 10 anni | 51,84 % | 54,36 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,52 % | 7,27 % |
| Perf. 2023 | 13,96 % | 14,25 % |
| Perf. 2022 | -16,77 % | -6,35 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,25 % | 8,36 % |
| Volatilità | 15,74 % | 14,12 % |
| Sharpe ratio | 0,04 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 27 / 44 | 3 | |
| 3 mesi | 35 / 44 | 4 | |
| 6 mesi | 41 / 44 | 4 | |
| YTD | 41 / 44 | 4 | |
| 1 anno | 40 / 43 | 4 | |
| 3 anni | 39 / 42 | 4 | |
| 5 anni | 34 / 41 | 4 | |
| 8 anni | 24 / 31 | 3 | |
| 10 anni | 12 / 31 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,74 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,18 % | Pessimo | |
| DSR | 11,97 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,91 | Buono | |
| VAR 95 | -4,08 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,04 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,90 | Scarso | |
| Sortino | 0,05 | Pessimo | |
| Omega | 1,02 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,03 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/05/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Evli Europe B |
|
7,48%
|
-1,50%
|
16,36%
|
15,74% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
16,42%
|
17,09%
|
45,28%
|
13,29% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB European Equity C EUR |
|
12,05%
|
7,35%
|
19,84%
|
14,19% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Edge MSCI Europe Val Fac ETF EUR |
|
16,00%
|
15,06%
|
36,62%
|
15,11% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
16,42%
|
17,09%
|
45,28%
|
13,29% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR