Scheda identificativa
- Società di gestione
- Evli Fund
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe TR Net (EUR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Hans-Kristian Sjöholm
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2024
186,91 EUR
14/05/2024
Performance
| Perf. 14/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,44 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 5,47 % | 6,61 % |
| Perf. YTD | 7,00 % | 10,41 % |
| Perf. 1 anno | 14,13 % | 15,95 % |
| Perf. 3 anni | 7,67 % | 25,17 % |
| Perf. 5 anni | 52,76 % | 46,93 % |
| Perf. 8 anni | 64,94 % | 67,02 % |
| Perf. 10 anni | 92,90 % | 70,37 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 13,96 % | 14,15 % |
| Perf. 2022 | -16,77 % | -6,55 % |
| Perf. 2021 | 27,14 % | 22,61 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 1,87 % | 7,28 % |
| Volatilità | 15,65 % | 14,19 % |
| Sharpe ratio | 0,03 | 0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 27 / 42 | 3 | |
| 3 mesi | 41 / 42 | 4 | |
| 6 mesi | 35 / 42 | 4 | |
| YTD | 39 / 42 | 4 | |
| 1 anno | 34 / 42 | 4 | |
| 3 anni | 41 / 41 | 4 | |
| 5 anni | 11 / 35 | 2 | |
| 8 anni | 14 / 31 | 2 | |
| 10 anni | 3 / 30 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,65 % | Scarso | |
| Max drawdown | -29,75 % | Pessimo | |
| DSR | 11,65 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,96 | Buono | |
| VAR 95 | -4,08 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,03 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,81 | Scarso | |
| Sortino | 0,04 | Pessimo | |
| Omega | 1,04 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,02 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2024 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Evli Europe B |
|
7,00%
|
14,13%
|
7,67%
|
15,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc |
|
13,82%
|
20,69%
|
43,79%
|
15,10% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc |
|
13,82%
|
20,69%
|
43,79%
|
15,10% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
13,93%
|
20,10%
|
28,69%
|
14,62% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | G Fund Opportunities Europe IC |
|
10,97%
|
16,02%
|
27,82%
|
16,34% | ||
| ETF | Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc |
|
9,84%
|
17,38%
|
32,44%
|
13,70% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
14,54%
|
19,72%
|
41,86%
|
12,47% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR