Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

UBS Core BBG US Treasury 1-10 USD dis
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,73 % 0,69 %
Perf. 4 settimane 2,76 % 2,83 %
Perf. YTD -5,34 % -5,16 %
Perf. 1 anno -3,30 % -1,78 %
Perf. 3 anni -11,75 % -4,56 %
Perf. 5 anni -12,14 % -0,66 %
Perf. 8 anni 1,10 % 10,52 %
Perf. 10 anni -1,89 % 8,02 %
Perf. annue
Perf. 2024 5,53 % 7,54 %
Perf. 2023 -0,13 % 1,87 %
Perf. 2022 -10,23 % -7,52 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata -2,93 % -0,93 %
Volatilità 9,51 % 6,92 %
Sharpe ratio -0,60 -0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 43 / 168 2
3 mesi 81 / 167 2
6 mesi 29 / 166 1
YTD 28 / 166 1
1 anno 59 / 157 2
3 anni 104 / 124 4
5 anni 102 / 112 4
8 anni 58 / 73 4
10 anni 41 / 55 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,51 %
Pessimo
Max drawdown -16,18 %
Pessimo
DSR 7,35 %
Pessimo
Beta bear 0,88
Scarso
VAR 95 -1,96 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,60
Scarso
Information ratio -0,30
Medio
Sortino -0,78
Scarso
Omega 0,80
Scarso
Calmar ratio -0,35
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 11,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -26,79 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,05 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,05 %
Commissioni di Gestione 0,1 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Core BBG US Treasury 1-10 USD dis
-5,34%
-3,30%
-11,75%
9,51%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
-6,15%
0,11%
13,97%
7,81%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco M II US Municipal Bond ETF Dist
-5,99%
-2,97%
-5,78%
9,58%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
-5,93%
-1,45%
-2,71%
8,00%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FQIF US LOAN INC USD
-10,27%
-6,73%
5,30%
9,54%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-5,96%
-1,99%
6,81%
8,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index