Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Fund Management (Ireland) [...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P/LSTA Leveraged Loan Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Eric Mollenhauer, Kevin Nielsen
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/04/2025
94,23 USD
= 82,11 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,95 % | -1,14 % |
| Perf. 4 settimane | -7,12 % | -5,88 % |
| Perf. YTD | -11,92 % | -7,59 % |
| Perf. 1 anno | -10,33 % | -1,96 % |
| Perf. 3 anni | 3,37 % | -2,34 % |
| Perf. 5 anni | -1,27 % | -7,03 % |
| Perf. 8 anni | -11,24 % | 0,04 % |
| Perf. 10 anni | -12,75 % | 2,11 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,13 % | 7,50 % |
| Perf. 2023 | 10,58 % | 1,82 % |
| Perf. 2022 | 0,00 % | -7,54 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,58 % | 1,16 % |
| Volatilità | 8,91 % | 6,68 % |
| Sharpe ratio | 0,11 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 115 / 159 | 3 | |
| 3 mesi | 157 / 158 | 4 | |
| 6 mesi | 98 / 153 | 3 | |
| YTD | 157 / 158 | 4 | |
| 1 anno | 148 / 150 | 4 | |
| 3 anni | 20 / 121 | 1 | |
| 5 anni | 24 / 108 | 1 | |
| 8 anni | 59 / 69 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,91 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -8,29 % | Eccellente | |
| DSR | 4,87 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,60 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,50 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,11 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,19 | Medio | |
| Sortino | 0,20 | Eccellente | |
| Omega | 1,11 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,12 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 13,69 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,67 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FQIF US LOAN INC USD |
|
-11,92%
|
-10,33%
|
3,37%
|
8,91% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-8,68%
|
-1,82%
|
15,28%
|
7,71% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Jupiter Global Fixed Inc L USD Acc |
|
-7,11%
|
-2,12%
|
2,86%
|
8,52% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-8,63%
|
-2,22%
|
-0,84%
|
7,76% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF1D |
|
-8,35%
|
-2,71%
|
-8,45%
|
8,27% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-9,67%
|
-3,96%
|
3,89%
|
7,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index