Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Fund Management (Ireland) [...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P/LSTA Leveraged Loan Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Eric Mollenhauer, Kevin Nielsen
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
31/07/2025
95,74 USD
= 83,65 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,60 % | 0,69 % |
| Perf. 4 settimane | 2,83 % | 2,83 % |
| Perf. YTD | -10,27 % | -5,16 % |
| Perf. 1 anno | -6,73 % | -1,78 % |
| Perf. 3 anni | 5,30 % | -4,56 % |
| Perf. 5 anni | 5,30 % | -0,66 % |
| Perf. 8 anni | -1,24 % | 10,52 % |
| Perf. 10 anni | -9,23 % | 8,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,13 % | 7,54 % |
| Perf. 2023 | 10,58 % | 1,87 % |
| Perf. 2022 | 0,00 % | -7,52 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,97 % | -0,93 % |
| Volatilità | 9,54 % | 6,92 % |
| Sharpe ratio | -0,19 | -0,54 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 131 / 168 | 4 | |
| 3 mesi | 154 / 167 | 4 | |
| 6 mesi | 166 / 166 | 4 | |
| YTD | 166 / 166 | 4 | |
| 1 anno | 155 / 157 | 4 | |
| 3 anni | 20 / 124 | 1 | |
| 5 anni | 33 / 112 | 2 | |
| 8 anni | 63 / 73 | 4 | |
| 10 anni | 50 / 55 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,54 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,27 % | Scarso | |
| DSR | 5,84 % | Buono | |
| Beta bear | 0,55 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,96 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,19 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,22 | Medio | |
| Sortino | -0,32 | Eccellente | |
| Omega | 0,92 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,13 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 13,94 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,67 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FQIF US LOAN INC USD |
|
-10,27%
|
-6,73%
|
5,30%
|
9,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-6,15%
|
0,11%
|
13,97%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco M II US Municipal Bond ETF Dist |
|
-5,99%
|
-2,97%
|
-5,78%
|
9,58% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-5,93%
|
-1,45%
|
-2,71%
|
8,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNPP Flex I US Mortgage Classic USD Acc |
|
-6,15%
|
-3,12%
|
-8,13%
|
9,35% | ||
| ETF | Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR |
|
-6,45%
|
-3,03%
|
-8,90%
|
8,12% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-5,96%
|
-1,99%
|
6,81%
|
8,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index